Règlement fournisseur (PYR)

Code du profil de règlement qui détermine les critères de sélection pour le règlement fournisseur, tout critère de sélection d'exécution, et les exigences de sortie règlement et inscription. Il est défini dans Profil règlement (PYP). L'option Règlement du profil de règlement doit être définie sur Règlement fournisseur.

Sélectionnez Oui pour générer et inscrire les transactions de règlement, produire un fichier Règlement, définir le repère de lettrage sur Réglé(e) (ou Réglé(e) non rapproché(e)) pour les transactions sélectionnées, produire l'état des règlements et éventuellement produire un fichier Virement bancaire. Si les transactions simulées sont facultatives, vous pouvez choisir d'inscrire les transactions en tant que transactions simulées. Si les inscriptions simulées sont obligatoires, toutes les transactions générées par le cycle sont systématiquement inscrites comme transactions simulées.

Sélectionnez Non pour produire uniquement l'état des règlements répertoriant les transactions à régler.

Sélectionnez cette option pour consolider les transactions sur l'état des règlements. Si vous ne sélectionnez pas cette option, l'état des règlements affiche le règlement et l'escompte accordé sur les transactions individuelles. Si vous sélectionnez cette option, le système produit un état consolidé présentant le montant total sélectionné pour le règlement à partir de chaque compte.

Les transactions dont la date d'échéance d'escompte est égale ou antérieure à cette date sont sélectionnées. Voir 'Escomptes et ajustements de taxes'.

Date à utiliser comme date de transaction pour les transactions générées au cours du cycle de règlement. Il s'agit par défaut de la date du jour.

Date prévue du prochain cycle de règlement pour le profil de règlement en cours. Si les transactions peuvent encore donner lieu à un escompte à cette date, le système ne les sélectionne pas pour le cycle en cours. Les transactions dont le repère de lettrage est Forcer sont sélectionnées, quelle que soit la date saisie dans ce champ.

Période dans laquelle seront inscrites les transactions générées pendant le cycle en cours. La période par défaut est la période courante.

Jusqu'à cinq critères de sélection à l'exécution peuvent s'afficher. Ces critères sont définis pour le profil dans Profil règlement. Par exemple, le système peut vous inviter à saisir une fourchette de comptes et d'origines journal. Le système n'inclut dans le cycle de règlement que les transactions qui répondent à l'ensemble des critères de sélection définis.

Les coordonnées bancaires, telles que définies dans Paramétrage coordonnées bancaires (BNK), de votre propre compte bancaire. Lorsque vous saisissez un code coordonnées bancaires valide, le champ Compte règlement (ci-dessous) affiche l'enregistrement Plan comptable correspondant à votre compte bancaire.

Ce champ est obligatoire pour les règlements dont le Mode règlement est défini sur Banque sur le profil de règlement. Si aucun Code coordonnées bancaires ne figure sur le profil de règlement alors que le Mode règlement est défini sur Banque, vous devez le saisir dans ce champ.

Sous-code qui figure éventuellement sur l'enregistrement de coordonnées bancaires identifié dans le champ ci-dessus. Sinon, laissez vierge.

Numéro du compte auquel le système doit inscrire les transactions d'équilibrage du règlement. Il s'agit normalement d'un compte bancaire. Vous ne pouvez pas sélectionner de compte hors-bilan. Vous pouvez définir un compte par défaut au niveau du profil de règlement.

Si vous produisez des règlements dans plusieurs devises de transaction, le système utilise le compte de règlement identifié au niveau de chaque devise dans Code devise (CNC). Si aucun compte de règlement n'a été défini pour une devise, le système utilise le compte saisi dans ce champ.

Un message d'avertissement peut s'afficher si les fonds disponibles sur ce compte ne suffisent pas pour couvrir les règlements générés. Voir 'Un compte règlement peut-il être à découvert ?'

Numéro du compte auquel le système doit inscrire les transactions d'équilibrage pour les escomptes générés sur les transactions débit. Vous ne pouvez pas sélectionner de compte hors-bilan.