Approbation des règlements

Si la fonctionnalité d'approbation est activée au niveau du Grand Livre, certaines transactions pourront devoir être approuvées avant de pouvoir être réglées. Règlement fournisseur vérifie toutes les transactions sélectionnées pour règlement pour voir si elles sont à approuver.

Pour cela, il contrôle toutes les étapes d'approbation dont le Type étape est défini sur Règlements. Les transactions sont à approuver lorsqu'elles répondent aux contraintes du filtre défini pour l'étape d'approbation. Les transactions sont alors regroupées dans un lot d'approbation et transmises pour approbation. Si plusieurs étapes d'approbation sont applicables, les transactions sont transmises dans l'ordre des numéros d'étapes.

Dans Règlement fournisseur (PYR) :

• Lorsque le traitement identifie des transactions à approuver, le formulaire Lot approbation - commentaire s'affiche. Ce formulaire sert à marquer les transactions à approuver. Il identifie la référence d'approbation des transactions et permet de saisir une remarque à l'intention de l'approbateur. Il apparaît à la fin du traitement Règlement fournisseur, après avoir saisi tous les détails de règlement et sélectionné l'action Imprimer.

Dans Sélection et révision règlement (PYS) :

• Lorsque les transactions du groupe de règlement (inscription enregistrée) sont transmises au traitement de règlement à partir du Control Desk - fichier de travail, le formulaire Règlement fournisseur s'affiche ; vous devez alors saisir les détails comme vous le feriez normalement dans Règlement fournisseur (PYR), avant que le groupe de règlement ne soit transmis au fichier Approbation concerné.

Le groupe de règlement est suspendu jusqu'à approbation des transactions. Pour préserver les détails de la demande de règlement, toutes les transactions sélectionnées pour règlement au cours du cycle sont enregistrées dans une inscription enregistrée ou, dans le cas de Sélection et révision règlement (PYS), conservées dans leur groupe de règlement (inscription enregistrée) actuel. Une fois le règlement des transactions approuvé, le système achève automatiquement le cycle de règlement de ces transactions.

Une fois le cycle de règlement terminé, le système inscrit toutes les transactions de règlement, génère les fichiers de règlement et produit l'état des règlements. En revanche, vous devrez imprimer manuellement les documents de règlement nécessaires, dans Avis de règlement (PYD), selon la procédure habituelle.

Voir Comprendre le processus d'approbation pour plus d'informations.