Comprendre les formulaires Lettrage compte
Lettrage compte (ACA) est une fonction SunSystems particulièrement puissante qui permet de rapprocher des transactions. Elle permet également de modifier certains détails des transactions.
Vous pouvez être amené à utiliser plusieurs versions du formulaire Lettrage compte. Ces versions peuvent apparaître séparément dans le menu SunSystems. Au moment d'exécuter Lettrage compte (ACA), le système peut également vous inviter à sélectionner le formulaire approprié dans Recherche formulaire.
SunSystems Financials propose en standard les versions de Lettrage compte suivantes :
| Formulaire Lettrage compte | Raccourci menu | Caractéristiques du formulaire |
| FULL | AAFULL | Affiche tous les détails des transactions, permet de lettrer des transactions et de mettre à jour certains détails. |
| ALLOCS | AAAMEND | N'affiche que certains détails des transactions et ne permet de modifier que les repères de lettrage et les libellés des transactions. Il ne permet donc que de lettrer les transactions. |
| PAYMENT | AAPAY | Affiche les détails de règlement des transactions et ne permet que de modifier ces détails. Cette version ne permet pas de lettrer des transactions. |
| ANALYSIS | AAANLS | N'affiche que certains détails des transactions et ne permet de modifier que les libellés et les codes analytiques. |
Les formulaires Lettrage compte
La fonction Lettrage compte affiche systématiquement les deux formulaires suivants :
- le formulaire Critères sélection - Lettrage compte qui permet de sélectionner les transactions que vous souhaitez lettrer ou modifier ;
- le formulaire Résultats recherche - Lettrage compte qui présente la liste des transactions sélectionnées et permet de rapprocher des transactions et/ou d'en modifier les détails.
Lors de l'utilisation du formulaire Résultats recherche - Lettrage compte, les formulaires ci-dessous peuvent s'afficher en fonction des circonstances :
- Lettrage compte - scission simple, si vous assignez le repère de lettrage Scinder à une transaction ou si vous sélectionnez la commande ;
- Lettrage manuel - scission multiple si vous sélectionnez l'action et sélectionnez le formulaire monodevise ;
- Lettrage manuel - scission multiple (multidevise) si vous sélectionnez l'action et choisissez le formulaire multidevise, ou sélectionnez l'action ;
- Lettrage compte - Lettrage de toutes les transactions si vous sélectionnez l'action ;
- Critères sélection - fourchette lettrage si vous sélectionnez l'action ;
- Lettrage compte - Totaux si vous sélectionnez l'action , ou devez appliquer un escompte ou générer des transactions manuellement ;
- Saisie compte écarts de lettrage compte si vous devez spécifier un numéro de compte pour inscrire des montants d'escompte ou d'écart de change.
La boîte à outils Lettrage compte
Le formulaire Résultats recherche - Lettrage compte comporte plusieurs actions qui servent à lettrer et à modifier des transactions. Elles sont toutes accessibles dans le menu .
La table suivante décrit brièvement ces et identifie le bouton correspondant dans la barre d'outils. Certaines actions sont décrites de façon détaillée dans d'autres rubriques auxquelles vous pouvez accéder grâce au lien fourni.
| Option de menu | Option de sous-menu | Bouton de la barre d'outils | Utilisation |
| Totaux devise | Devise base | Affiche les totaux lettrage en devise de base | |
| Devise transaction | Affiche les totaux lettrage en devise de transaction | ||
| Devise base 2/reporting | Affiche les totaux lettrage en deuxième devise de base ou reporting | ||
| Montant hors-bilan | Affiche les totaux lettrage en devise hors-bilan | ||
| Quatrième devise | Affiche les totaux lettrage en 4ème devise | ||
| 5ème devise | Affiche les totaux lettrage en 5ème devise | ||
| Inscrire | Inscrire | Met les transactions à jour et inscrit les transactions générées sous la forme d'inscriptions définitives | |
| Inscription simulée | Met les transactions à jour et inscrit les transactions générées sous la forme d'inscriptions simulées | ||
| Totaux lettrage | Affiche le total des transactions lettrées | ||
| Changer de fenêtre | Passe d'une section du formulaire de lettrage en ligne à une autre (action disponible uniquement dans le formulaire Résultats recherche - Saisie journal - Lettrage en ligne) | ||
| Tout sélectionner | Permet de modifier le repère de lettrage sur les transactions sélectionnées | ||
| Premier | Affiche la première transaction de la grille de lettrage | ||
| Précédent | Affiche la transaction précédente de la grille de lettrage | ||
| Suivant | Affiche la transaction suivante de la grille de lettrage | ||
| Dernier | Affiche la dernière transaction de la grille de lettrage | ||
| Tri croissant | Trie les transactions dans la colonne sélectionnée | ||
| Texte standard | Permet de saisir un texte standard | ||
| Générer | Invoque Saisie journal pour permettre d'inscrire un journal | ||
| Actualiser | Extrait à nouveau toutes les transactions du compte qui satisfont les critères de sélection | ||
| Effacer lettrage en cours |
Redéfinit le repère Lettrage en cours sur les transactions assorties de lettrages suspendus de brouillards. Remarque : l'utilisateur doit appartenir à un Groupe accès données autorisé. |
||
| Scission débit/crédit | Permet de scinder une transaction en deux transactions | ||
| Scission multiple | Permet de scinder une transaction en plusieurs transactions | ||
| Scission devise | Permet de scinder une transaction en plusieurs transactions en incluant différentes valeurs devise | ||
| Rechercher | Recherche des transactions contenant une valeur particulière dans une colonne sélectionnée | ||
| Fourchette lettrages | Permet de modifier le repère de lettrage pour la fourchette de transactions sélectionnées |
Les boutons de commande Lettrage compte
Les boutons de commande suivants apparaissent en bas du formulaire Lettrage compte (ACA). Vous pouvez être amené à utiliser plusieurs de ces boutons, ou les options de menu ou de la barre d'outils correspondants, pour lettrer des transactions.
La table suivante décrit brièvement ces boutons et identifie le bouton de la barre d'outils qui leur correspond. Ces fonctions sont décrites de façon détaillée dans d'autres rubriques.
| Bouton de commande | Bouton de la barre d'outils | Utilisation |
| OK | Valide et accepte le lettrage en cours | |
| Quitter | Permet de quitter le formulaire Lettrage compte et de revenir au menu | |
| Inscrire | Inscrit les lettrages, à condition qu'ils s'équilibrent | |
| Tout sélectionner | Modifie le repère de lettrage d'un groupe de transactions | |
| Totaux lettrage | Affiche les totaux lettrage | |
| Texte | Permet de saisir un texte standard pour le lettrage | |
| Trier | Trie les transactions dans la colonne sélectionnée | |
| Fourchette lettrages | Permet de modifier le repère de lettrage pour la fourchette de transactions sélectionnées | |
| Scission débit/crédit | Permet de scinder une transaction en deux transactions | |
| Scission multiple | Permet de scinder une transaction en plusieurs transactions | |
| Scission devise | Permet de scinder une transaction en plusieurs transactions en incluant différentes valeurs devise | |
| Effacer lettrage en cours | Redéfinit le repère Lettrage en cours sur les transactions assorties de lettrages suspendus de brouillards. Remarque : l'utilisateur doit appartenir à un Groupe accès données autorisé. | |
| Annuler | Supprime les détails du lettrage |