Formulaire Client (CUS) - Onglet Devise

Type de devise - Contrôle code conversion

Le contrôle de conversion détermine si un montant en devise de transaction (Valeur 2) est saisi pour les inscriptions faites à ce compte dans Saisie journal et Importation journal. La valeur de ce champ remplace le paramètre défini dans Paramétrage unité de gestion.

Trois options sont disponibles :

• Interdit(e) : interdit la saisie d'un montant en devise.
• Obligatoire : oblige l'utilisateur à saisir un montant en devise de transaction.
• Valeur par défaut Grand Livre : utilise l'option définie dans Paramétrage unité de gestion.

Devise de reporting - Contrôle de conversion pour le reporting

Le contrôle de conversion pour la devise de reporting détermine si le montant en devise de reporting/deuxième devise de base (Valeur 3) peut être saisi pour les inscriptions faites à ce compte dans Saisie journal et Importation journal. La valeur de ce champ remplace le paramètre défini dans Paramétrage unité de gestion.

Deux options sont disponibles :

• Non : interdit la saisie d'un montant en devise de reporting.
• Oui : autorise la saisie d'un montant en devise de reporting dans n'importe quelle devise.

Devise compte - Code devise par défaut

Code devise par défaut utilisé pour les inscriptions au compte dans la devise de transaction. Cette valeur sera utilisée comme Code devise transaction par défaut dans Saisie journal (LEN). La définition d'un code devise par défaut est particulièrement utile si la majorité des inscriptions en devise se font dans une devise précise.

Devise client - Code devise par défaut

Code devise associé au client par défaut. Cette devise est utilisée par défaut pour d'autres traitements client. C'est le cas par exemple lorsque des documents doivent être produits pour le client dans une langue/devise spécifique.

Général - Supprimer de réévaluation

Cette option exclut le client de la Réévaluation Grand Livre, même s'il appartient à la fourchette de comptes à réévaluer.