Numeración de comprobante

Esta opción determina si numeración de comprobante se usa en esta base de datos. Seleccione una de las siguientes opciones:

Opcional: un número de comprobante está disponible para contabilizar con transacciones de diario, pero no es un a campo obligatorio.
Obligatorio: los diarios se deben contabilizar con un número de comprobante.
Prohibido: no hay numeración de comprobantes en esta base de datos. Los diarios no se pueden contabilizar con un número de comprobante.

Por defecto, esta opción se establece a Prohibido, lo que significa que la numeración de comprobante no está activada.

Determina las condiciones en las cuales la secuencia de numeración de comprobante se reinicia automáticamente, es decir, se restablece en 1. Esta opción está desactivada si la numeración de comprobante está establecida en Prohibido. Las opciones disponibles son:

Por período: se reinicia la secuencia de numeración de comprobante al cambiar el período actual.
Anualmente: se reinicia la secuencia de numeración de comprobante al cambiar el año actual en el período.
Diario: se reinicia la secuencia de numeración de comprobante para cada nueva fecha en transacciones de libro mayor.
Referencia de transacción: esta opción está reservada para uso futuro.
Nunca: la secuencia de numeración de comprobante no se reinicia nunca.

Para las opciones donde la secuencia se reinicia (Período, Año y Día), secuencias separadas se mantienen simultáneamente para cada nuevo período, año o fecha. Por ejemplo, si se selecciona Período, y el período se cambia de 01/07 a 02/07, se inicia una nueva secuencia para el período 02/07, pero cualquier transacción que se esté contabilizando en el período 01/07 continúa con la secuencia de numeración del período 01/07.

Nota: Establezca este intervalo de reinicio de secuencia de forma que se corresponda con el valor establecido para la fecha o período en Referencias de transacciones (TRS).

Se puede establecer un intervalo de reinicio de secuencia diferente para cada serie numérica de comprobante usando Definir serie numérica de comprobante (VNS), que tiene prioridad sobre Definir libro mayor. En otras palabras, el intervalo de reinicio de secuencia establecido aquí solo se usa para series de números de comprobante que se han definido con su opción de reinicio establecida en Usar definición de libro mayor por defecto.

Determina en qué momento se asigna un número de comprobante durante la creación del diario. Esta opción solo se aplica a Entrada de libro mayor (LEN). Para el otro proceso de generación de diarios y de Importación de libro mayor (LIM), la numeración de comprobante siempre se asigna cuando los diarios generados están retenidos o contabilizados en el libro mayor (como contabilización provisional o permanente). Como el período es uno de los componentes del número de comprobante, un número no se puede asignar antes de que se haya introducido el período. Las opciones posibles son:

Desactivar: no se está usando numeración de comprobante en esta base de datos.
En entrada de línea: se asigna un número de comprobante cuando todos los datos de la línea de diario están completos.
En entrada de período: se asigna un número de comprobante cuando se introduce un período en la línea de diario.
En contabilización: un número de comprobante no se asigna hasta que el diario entero está retenido o contabilizado en el libro mayor (como contabilización provisional o definitiva).

Esta opción está desactivada si la numeración de comprobante está establecida en Prohibido.

Determina el modo en que el número de comprobante se muestra en las transacciones de diario, por ejemplo, durante Entrada de libro mayor y en otros procesos de diario, consulta e informe. Las opciones posibles son:

Referencia de transacción: el número de comprobante se almacena y se muestra en el campo Referencia de transacción.
Segunda referencia: el número de comprobante se almacena y muestra en el campo Segunda referencia.
No aplicable: el número de comprobante no se muestra si no está usando la numeración de comprobante en esta base de datos.

Esta opción está desactivada si la numeración de comprobante está establecida en Prohibido.

Determina como se tratan los huecos en la numeración del diario. Se puede producir un hueco, por ejemplo, si un número de comprobante se usa para una transacción provisional, y la transacción se borra posteriormente.

Sin usar: no se está usando numeración de comprobante en esta base de datos.
Sí: los huecos en la numeración se reutilizan al asignar números de comprobante a transacciones de diario. Por ejemplo, si esta opción está seleccionada y se han usado los números de comprobante 1, 2, 4, 5, el siguiente número de comprobante asignado es 3, después la secuencia continúa en 6.
No: los huecos en la numeración de comprobante se ignoran. La secuencia siempre se incrementa.

Esta opción está desactivada si la numeración de comprobante está establecida en Prohibido.