Finanzas adicionales

Introduzca esta información:
Anulación de pago manual

Seleccione esta opción para permitir que un usuario autorizado ajuste el importe que se va a pagar a un proveedor. Permite al usuario introducir y contabilizar un importe de ajuste a través del escritorio de control con el proceso de anulación de pago manual, antes de ejecutar un proceso de pagos desde el mismo escritorio de control.

Pago manual permanente o temporal
Si se ha seleccionado la opción Anulación de pago manual, se pueden contabilizar transacciones de anulación de pago manual generadas como transacciones permanentes o temporales. Hay dos opciones disponibles:
- Permanente: esta opción determina si las transacciones de anulación de pago manual permanecen o no visibles en la cuenta tras haber sido pagadas y emparejadas.
- Temporal: establezca esta opción para marcar las transacciones de anulación de pago como transacciones de Corrección una vez que han sido pagadas y emparejadas.
Sello de pago automático

Seleccione esta opción si se requieren sellos de pago para agrupar todas las transacciones asociadas con un pago. Consulte Sellar transacciones de pago en la Ayuda o Guía del usuario de Finanzas.

Autorización requerida

Esto determina si las transacciones necesitan autorización antes de procesarse. Seleccione Sí si se requiere comprobación de autorización. La comprobación de autorización se realiza para cada autorización establecida como un todo, por ejemplo, si una línea de transacción individual no se puede autorizar, el conjunto entero se rechaza. Alternativamente, seleccione No, si la comprobación de autorización no es necesaria. Consulte Concepto de recurso de autorización.

Nota: Nota: cuando las transacciones están autorizadas, las contabilizaciones de libro mayor resultantes son permanentes, incluso si la opción Contabilización provisional de la ficha General (descrita arriba) está establecida en Obligatorio.
Guarde los cambios.