Agencia/Agente mediador

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Indicador para requerir comprobación de plazos

La característica de comprobación de plazos está disponible si se está utilizando el módulo de finanzas de SunSystems como un libro mayor de agente mediador en un entorno Pagar según pagado.
Este indicador se utiliza para especificar si se requiere comprobación de plazos y, en tal caso, los criterios que se utilizarán. Hay tres opciones disponibles:
- Sin comprobar plazos
- Comprobar plazos por fecha
- Comprobar plazos por número de plazo
Nota: La comprobación de plazos no está relacionada con Pagos planificados cuando las transacciones en las cuentas Proveedor o Cliente pueden dividirse en plazos con una planificación de fechas previstas para los pagos o cobros.

Longitud de comprobación de plazo

E el número de caracteres al principio del número de referencia de transacción que el sistema utiliza para identificar una transacción para la comprobación de plazos. Puede establecerlo como cualquier número entre 1 y 30.

Revaluar hasta tasa fija

Esta opción determina si las transacciones se van a excluir de Revaluación de libro mayor (LER) en caso de que exista una tasa de cambio fija entre la moneda de transacción y la cuarta moneda. Esto se indica en las transacciones de libro mayor con el indicador de tasa fija. Si se define el indicador Revaluar hasta tasa fija, las transacciones con un indicador de tasa fija se ignoran en la Revaluación de libro mayor, siempre y cuando el origen sea la moneda de transacción y el destino la cuarta moneda. Esta opción no tiene relevancia en otros casos de revaluación. Consulte Utilizar revaluación mediante el marcador de la opción Revaluar hasta tasa fija.

Efectivo definido por tipo de diario

Seleccione esta casilla de verificación si utiliza tipos de diario que tienen un tipo de diario de contabilización definido como Pagar según pagado Contabilización de efectivo. Al emparejar transacciones en Asignaciones, si se activa esta opción, el sistema realiza una comprobación para ver si existen transacciones de tipo efectivo antes de realizar comprobaciones de redondeo. Si esta opción se deja en blanco, el sistema ignora la comprobación de las transacciones de tipo efectivo.

Las siguientes opciones son importantes si importa las transacciones Pagar según pagado utilizando la importación de libro mayor y necesita validar las transacciones importadas. Si se seleccionan las opciones, deben cumplirse los criterios de validación correspondientes para que las transacciones se importen correctamente. Para obtener más información sobre las transacciones Pagar según pagado, consulte Información sobre el uso de Finanzas como libro mayor de agente mediador. Deje estas casillas de verificación sin seleccionar si no está usando esta función.

Referencia única de transacción/contabilización

Valida que la referencia sea única en cada transacción Pagar según pagado importada.

Referencia de contabilización requerida

Valida que haya una referencia de contabilización en cada transacción Pagar según pagado importada.

Referencia de vínculo intratransacción

Valida que haya una referencia de vínculo intra-transacción en cada transacción Pagar según pagado importada.

Actualizar marcador/códido de asignación

Defina esta opción para permitir que las transacciones Pagar según pagado tengan el marcador/código de asignación actualizado durante la importación.
Guarde los cambios.