Opciones

Introduzca esta información:
Pagos bancarios automáticos
Esta opción controla las transacciones que se incluyen en el archivo de transferencia bancaria, según si los datos bancarios han sido definidos por el proveedor, cliente o tercero. Las opciones disponibles son:
- Sin utilizar: se selecciona si no se requiere un archivo de transferencia bancaria.
- Contabilizar todo: esta opción incluye todas las transacciones de pago en el archivo independientemente de si se han definido los datos bancarios.
- Contabilizar todo y notificar si no hay registros bancarios: esta opción incluye todas las transacciones de pago en el archivo y genera un mensaje de advertencia que identifica al proveedor/cliente/tercero al que no se le han definido los datos bancarios.
- Contabilizar solo si hay registros bancarios: esta opción excluye las transacciones de pago del archivo si los datos bancarios del proveedor, cliente o tercero no se han definido.
Norma de contabilización de pérdidas y ganancias de cambio
En un entorno de proceso multimoneda, esta opción determina cómo se contabilizan las pérdidas y ganancias de la revaluación. Hay cuatro opciones disponibles:
- Pérdidas y ganancias netas: esta opción contabiliza las pérdidas o ganancias netas en una única cuenta.
- Solo ganancias: solo se contabilizan las ganancias.
- Solo pérdidas: solo se contabilizan las pérdidas.
- Pérdidas y ganancias separadas: esta opción contabiliza tanto las pérdidas como las ganancias en cuentas separadas.
Consulte la sección Contabilizar diferencias de cambio realizadas y no realizadas en la Ayuda o Guía del Administrador de bases de datos.

Estado/Notificación de pago - Mostrar transacciones de acreedor detalladas

Determina si las transacciones de las cuentas de acreedor/pagos deben aparecer en detalle o resumidas en los documentos de pago, por ejemplo, en los avisos de pago. Si se selecciona la opción resumidas, las transacciones con el mismo código de cuenta, período contable, referencia de transacción, número de diario, fecha de transacción, marcador de asignación, indicador débito/crédito y código de moneda se combinan en una línea única.

Estado / Notificación de pago - Mostrar transacciones de deudor detalladas

Determina si las transacciones de cuenta de deudor/cobros deben aparecer detalladas o resumidas en los documentos de las cuentas, por ejemplo, en los estados. Si se selecciona la opción resumidas, las transacciones con el mismo código de cuenta, período contable, referencia de transacción, número de diario, fecha de transacción, marcador de asignación, indicador débito/crédito y código de moneda se combinan en una línea única.

Subtotal de balance de comprobación - Posición del carácter

Esta opción produce un salto de subtotal en el balance de comprobación cuando el carácter especificado en el código del plan contable cambia. Por ejemplo, si desea los subtotales de los códigos de cuenta que comienzan por 10, 11, 12, 13, 20, 21 etc., introduzca 2; si desea los subtotales de los códigos de cuenta que comienzan por 1, 2, 3, 4 etc., introduzca 1. Déjelo en blanco si no se precisan subtotales en los informes de balance de comprobación.

Revaluar transacciones para cerrar en futuro

Determina si Revaluación de libro mayor (LER) va a incluir transacciones que han sido asignadas en un período subsiguiente al período de revaluación. Por ejemplo, ha contabilizado unas facturas en el período 04/2006 y las ha pagado y asignado en 05/2006. Después realiza una revaluación de libro mayor al final de 04/2006, es decir, el período en el que las facturas están cerradas es subsiguiente al período de revaluación. Al seleccionar esta opción, la revaluación de libro mayor al final del período 04/2006 puede contabilizar las diferencias de cambio sin realizar de estas facturas porque además de sus marcadores de asignación, el sistema tiene en cuenta el período de asignación (en este caso 05/2006).

Sin esta opción, Revaluación de libro mayor solo tiene en cuenta los marcadores de asignación y considera las facturas como asignadas o cerradas, y por lo tanto como irrelevantes para fines de revaluación.

Retener fecha entrada de importación

Determina la fecha de entrada que se va a registrar en SunSystems.

Si se define como Sí y hay una fecha de entrada en el archivo de importación, esta fecha se registra como fecha de entrada.

Si se define como Sí pero no hay fecha de entrada en el archivo de importación o si se define como No y hay una fecha de registro en el código de secuencia de libro mayor, la fecha de registro se guarda como fecha de entrada.

En el resto de los casos la fecha de entrada se registra como la fecha actual.

Sustitución fecha de transacción
Esto limita la sustitución automática de las fechas de transacción por el proceso de importación de libro mayor cuando no se encuentra en las fechas abiertas especificadas en Definir libro mayor (LES) y permisos misceláneos, en Gestor de usuarios o Consola de seguridad. Hay tres opciones disponibles:
- Permitir en todo (valor por defecto): las fechas de transacción que no son válidas se sustituyen.
- Permitir solo en Gestión de órdenes: las fechas de transacción no válidas en diarios de Gestión de órdenes (incluyendo importaciones de línea de negocios) se sustituirán y el resto de las transacciones no válidas se rechazará.
- No permitir: cualquier fecha de transacción que no sea válida se rechazará en lugar de sustituirse.
Nota: Si se selecciona Validar fechas de transacción en Definir calendario financiero (FCS) para el año actual, se sustituye el último día de calendario del período financiero. Si no se establece, se sustituye la fecha de ejecución actual.

Usar huecos nº diarios

A cada diario contabilizado en el libro mayor de finanzas se le asigna un número de diario distinto. La función de contabilización asigna el siguiente número de diario disponible al diario antes de su contabilización. En determinadas circunstancias, el diario no se contabiliza y el número se diario se ignora. El siguiente diario a contabilizar no es correlativo sino que se salta un número. Consulte Asignar y controlar número de diarios para obtener más información.

Si selecciona Sí, esta opción permite a SunSystems asignar el número no utilizado (el que ha creado un hueco en la secuencia numérica de diarios) al diario no contabilizado.

Si se selecciona No, SunSystems no utiliza el número y se conserva el hueco en la secuencia numérica de diarios.

Eliminar registros de Gestión de conciliación posterior a esto

Al extraer transacciones en Gestión de conciliación, los datos se escriben en una tabla temporal para cada usuario. Los datos previamente extraídos de cada usuario se eliminan la siguiente vez que el usuario extrae transacciones en Gestión de conciliación. Esta opción permite especificar el tiempo que se conservarán los datos, entre 2 y 7 días; el valor por defecto son 7 días.
Guarde los cambios.