Entrada de factura de compra: pago

Se pueden especificar descuentos y términos de pago en los siguientes campos. Si no se completan estos campos, se aplican los términos de pago especificados en el campo Código de términos de pago.

Abra el formulario Entrada de factura de compra (PIE).
Especifique esta información en la sección de pago:

Fecha de pago

La fecha en la que se debe recibir el pago. Si no se introduce y existen términos de pago, la fecha se determina mediante los términos de pago.

Fecha de descuento 1

Fecha en la que se debe realizar el pago para recibir el porcentaje de descuento.

Porcentaje de descuento 1

Porcentaje de descuento que se va a recibir si se realiza el pago al proveedor antes de la fecha de descuento.

Fecha de descuento 2

Fecha en la que se debe realizar el pago para recibir el porcentaje de descuento.

Porcentaje de descuento 2

Porcentaje de descuento que se va a recibir si se realiza el pago al proveedor antes de la fecha de descuento.

Fecha de pago atrasado y Porcentaje de pago atrasado

Si el pago ha vencido, se pueden cargar intereses al pago atrasado. Se puede especificar la fecha de pago atrasado y el porcentaje de pago atrasado. Estos datos también se pueden calcular a partir de los términos de pago, o bien se pueden introducir manualmente. El cargo se calcula multiplicando el importe de la transacción por el porcentaje especificado.

Fecha de interés y porcentaje de interés

Se pueden cargar intereses al importe de transacción, en cuyo caso se especifica la fecha de interés y el porcentaje de tasa de interés. Estos datos también se pueden calcular a partir de los términos de pago, o bien se pueden introducir manualmente. Se puede calcular el interés cargado a partir de esta fecha multiplicando el importe de la transacción por el porcentaje especificado.

Código grupo términos pago

El código de los términos de pago que se van a aplicar como se define en el registro de proveedor.
Guarde los cambios.