Seleccionar transacciones para asignación

Cuando se utiliza la función Asignaciones de cuentas (ACA) para emparejar transacciones de una cuenta, el primer paso es identificar la cuenta y las transacciones a emparejar. Las transacciones se seleccionan para asignar usando un criterio de selección establecido en el formulario Criterios de selección para asignación de cuenta. Este formulario aparece al acceder a Asignaciones de cuentas (ACA).

El criterio de selección se utiliza para seleccionar las transacciones basadas en:

Período contable, fecha de transacción, tipo de entrada de libro mayor, origen de diario, referencia de transacción, código de análisis de transacción y fecha de entrada
El tipo de valor de transacción que se utiliza en la empresa: Moneda base, moneda de transacción, moneda base dos/informe, cuarta moneda y valor memo.
El código de moneda de transacción, valor de transacción e indicador débito o crédito
El marcador de asignación, por ejemplo para incluir transacciones que ya han sido asignadas o con un marcador en concreto

Nota: Como alternativa a los criterios de selección proporcionados en el formulario Criterios de selección de asignación de cuenta, puede utilizar un escritorio de control con objeto de seleccionar las transacciones que se van a asignar. Consulte el tema Seleccionar las transacciones para asignar mediante el escritorio de control.

Cuando las transacciones se han extraído aparecen en el formulario Resultados de búsqueda: asignación de cuenta. Asignación de cuenta. Las transacciones se pueden ordenar en secuencias distintas para visualizarlas. Consulte Ordenar transacciones para asignación.

Se puede visualizar el total de las transacciones seleccionadas en cada una de las monedas disponibles. Consulte Ver las transacciones extraídas para asignación.

Contabilización provisional

Asignaciones de cuentas muestra las transacciones provisionales y las permanentes. Las transacciones provisionales se identifican como tales en el campo Estado de transacción.