Descripción de formularios de asignación de cuenta
Asignaciones de cuenta (ACA) es una función de SunSystems especialmente útil que permite emparejar transacciones. También se puede utilizar para modificar los datos de las transacciones.
Como se puede utilizar con propósitos diferentes, existen varias versiones disponibles del formulario Asignación de cuenta. Estas versiones pueden aparecer por separado en el menú de SunSystems. Alternativamente, cuando se ejecuta Asignaciones de cuenta (ACA), el sistema hace seleccionar un formulario de la lista de búsqueda de formularios.
El producto Finanzas de SunSystems incorpora las siguientes versiones estándar de Asignación de cuenta:
| Formulario de asignación de cuenta | Acceso directo de menú | Características del formulario |
| FULL | AAFULL | Muestra todos los datos de las transacciones y, además, permite asignar transacciones y actualizar datos de transacción modificables. |
| ALLOCS | AAAMEND | Muestra solo algunos datos de las transacciones, y solo permite modificar el marcador de asignación y la descripción de la transacción. Por lo tanto, restringe las funciones del usuario para que solo pueda asignar transacciones. |
| PAYMENT | AAPAY | Muestra datos de pago de transacción y solo permite modificar estos datos. Esta versión no se puede utilizar para asignar transacciones. |
| ANALYSIS | AAANLS | Muestra algunos datos de las transacciones y solo permite modificar la descripción y los códigos de análisis de la transacción. |
Cuadros de diálogo y formularios de Asignación de cuenta
Las versiones de Asignación de cuenta siempre incluyen los dos formularios siguientes:
- El formulario Criterios selección para asignación de cuenta que se usa para seleccionar las transacciones que se desea asignar o modificar
- El formulario Resultados de búsqueda: asignación de cuenta, que incluye las transacciones seleccionadas y permite emparejar transacciones o modificar datos de transacciones.
El formulario Resultados de búsqueda: asignación de cuenta muestra los siguientes cuadros de diálogo, según el contexto:
- El cuadro de diálogo Transacciones de división, si se asigna el marcador de asignación Dividir a una transacción o se selecciona el comando
- El cuadro de diálogo Asignación manual de libro mayor: división múltiple, si se selecciona la acción y el formulario de moneda única
- El cuadro de diálogo Asignación manual de libro mayor: división múltiple MC, si se selecciona la acción y el formulario de moneda única, o si se selecciona la acción
- El cuadro de diálogo Asignar todo, si se selecciona el comando de
- El cuadro de diálogo Rango de asignación, si se selecciona el comando
- El cuadro de diálogo Ver totales de asignación si se selecciona el comando o si se requiere aplicar descuentos o generar transacciones manualmente
- El cuadro de diálogo Asignación de cuenta: cuenta de diferencias si es necesario un código de cuenta para contabilizar diferencias de cambio o importes de descuento.
Barra de herramientas Asignación de cuenta
El formulario Resultados de búsqueda: asignación de cuenta contiene una serie de funciones para asignar y modificar transacciones. Se puede acceder a estas funciones desde el menú .
Los comandos del menú se explican brevemente a continuación, y se identifica el botón de la barra de herramientas correspondiente. Cuando una función se explica con más detenimiento en otro tema, aparece un vínculo a éste.
| Comando de menú | Comando de submenú | Botón de la barra de herramientas | Uso |
| Totales de moneda | Moneda base | Aparecen los totales de toda la asignación en la moneda base | |
| Moneda de transacción | Aparecen los totales generales de la asignación en la moneda de transacción | ||
| Base dos o informe | Aparecen los totales generales de la asignación en la moneda base dos o de informe | ||
| Importe memo | Aparecen los totales generales de la asignación en la moneda memo | ||
| Cuarta moneda | Aparecen los totales generales de la asignación en cuarta moneda | ||
| Quinta moneda | Aparecen los totales generales de la asignación en quinta moneda | ||
| Contabilizar | Contabilizar | Actualiza las transacciones y contabiliza transacciones generadas como permanentes | |
| Contabilización provisional | Actualiza las transacciones y contabiliza transacciones generadas como provisionales | ||
| Totales asignación | Aparece el total de las transacciones asignadas | ||
| Cambiar ventana | Cambia de una sección del formulario de asignación en línea a otra, y solo está disponible en el formulario Resultados de búsqueda: entrada de libro mayor (Asignación en línea). | ||
| Accionar todo | Permite cambiar el marcador de asignación en transacciones seleccionadas | ||
| Primero | Muestra la primera transacción en la cuadrícula de asignación | ||
| Anterior | Muestra la transacción anterior en la cuadrícula de asignación | ||
| Siguiente | Muestra la transacción siguiente en la cuadrícula de asignación | ||
| Último | Muestra la última transacción en la cuadrícula de asignación | ||
| Orden ascendente | Ordena las transacciones de acuerdo con la columna seleccionada | ||
| Texto estándar | Permite introducir texto estándar | ||
| Generar | Abra una sesión de Entrada de libro mayor para que se pueda contabilizar un diario. | ||
| Actualizar | Vuelve a extraer todas las transacciones de la cuenta que se ajustan a los criterios de selección. | ||
| Eliminar asignación en curso |
Restablece el indicador 'Asignación en curso' en las transacciones con asignaciones pendientes de diarios retenidos. Hay que tener en cuenta que esto solo es posible si el usuario pertenece a un grupo de acceso de datos con autorización. |
||
| División D/C | Permite dividir una transacción en dos | ||
| División múltiple | Permite dividir una transacción en varias transacciones | ||
| División moneda | Permite dividir una transacción en varias transacciones incluyendo valores de moneda diferentes | ||
| Buscar | Encuentra transacciones con un valor concreto en una columna seleccionada. | ||
| Asignación rango | Permite cambiar el marcador de asignación en un rango de transacciones seleccionadas |
Botones de comando de asignación de cuenta
Asignaciones de cuenta (ACA) contiene los siguientes botones de comando en la parte inferior del formulario. Es posible que se tengan que utilizar varios de estos botones, o las opciones de la barra de herramientas o menú correspondientes, para asignar transacciones.
Estos botones se explican brevemente a continuación, y se identifica el botón de la barra de herramientas correspondiente. Las funciones se explican con más detenimiento en otros temas.
| Botón de comando | Botón de la barra de herramientas | Uso |
| OK | Valida y acepta la asignación actual | |
| Salir | Sale del formulario Asignación de cuenta y vuelve al menú | |
| Contabilizar | Contabiliza las asignaciones, siempre y cuando las asignaciones cuadren. | |
| Accionar todo | Cambia el marcador de asignación en un grupo de transacciones | |
| Totales asignación | Muestra los totales de saldo de asignación | |
| Texto | Permite introducir texto estándar en la asignación | |
| Ordenar | Vuelve a secuenciar las transacciones extraídas de la columna seleccionada | |
| Asignación rango | Permite cambiar el marcador de asignación en un rango de transacciones seleccionadas | |
| División D/C | Permite dividir una transacción en dos | |
| División múltiple | Permite dividir una transacción en varias transacciones | |
| División moneda | Permite dividir una transacción en varias transacciones incluyendo valores de moneda diferentes | |
| Eliminar asignación en curso | Restablece el indicador 'Asignación en curso' en las transacciones con asignaciones pendientes de diarios retenidos. Hay que tener en cuenta que esto solo es posible si el usuario pertenece a un grupo de acceso de datos con autorización. | |
| Cancelar | Anula los datos de la asignación |