Formulario Clientes (CUS): ficha Pago

Existen una serie de datos de pago que deben definirse en un cliente, especialmente si se pretende utilizar Ejecutar cobros para recaudar pagos a través de transferencia bancaria.

Introduzca esta información:
Índice de prioridad

Un código de prioridad para agrupar clientes, proveedores y terceros por cualquier motivo. Se puede introducir cualquier número o letra para representar el grupo al que pertenece el cliente. Algunas funciones del sistema permiten utilizar este código para seleccionar grupos de proceso, por ejemplo, Ejecutar cobros, Ejecutar pagos y Extractos de cuentas.

Límite crédito

El importe de crédito disponible para el cliente en la moneda base. Deje en blanco si el cliente no tiene límite de crédito. Este límite aparece en los informes Análisis de antigüedad. Este límite se utiliza cuando se realiza una comprobación del límite de crédito en el proceso de orden de venta.
Nota: El límite de crédito puede modificarse aquí, pero se mantiene en el registro del plan contable, donde también puede modificarse.

Límite de aviso

El importe de crédito que debe activar un aviso. Si el saldo de cuenta del cliente excede este importe, aparece un aviso en Entrada de ventas al introducir transacciones adicionales para este cliente. Deje este importe en blanco si no se requiere un aviso.

Límite factura vencida

La cantidad de facturas vencidas que se permite a este cliente antes de retener el crédito de las órdenes de venta. Deje este campo en blanco si el cliente cuenta con un importe ilimitado de facturas vencidas, o definir al cliente como inactivo de OIC. Consulte No comprobar factura vencida. Este límite se utiliza cuando Comprobar factura vencida se realiza en el proceso de orden de venta.
Nota: El límite de facturas vencidas puede modificarse aquí, pero se mantiene en el registro del plan contable, donde también puede modificarse.

Anular tolerancia días

Esta opción se utiliza para anular la tolerancia de días definida en los términos de pago vinculados al cliente. Si se selecciona esta opción se debe introducir el número alternativo de tolerancia de días.

Días tolerancia aplicables

El número de tolerancia de días que se aplican a este cliente en los pagos que va a realizar. Este número de días se añade al número de descuento de días definido en los términos de pago para calcular la fecha de descuento de la transacción.

Método de pago
El método que utiliza este cliente para liquidar la cuenta. Los siguientes métodos disponibles son:
- Pago con cheque: el cliente paga con cheque.
- Pago bancario: la cuenta de cliente se liquida con un método de pago bancario automático, por ejemplo, por cobro directo o BACS. Si se selecciona esta opción, los datos bancarios del cliente deben definirse en Definir detalles bancarios (BNK). Esta opción solo se puede seleccionar si la utilidad de pagos bancarios automáticos ha sido seleccionada en Definir libro mayor (LES).
- Pago único: un cliente misceláneo que paga con un pago único.
- Sin especificar: el cliente utiliza métodos alternativos de pago.
Subcódigo de banco por defecto

Si el cliente tiene más de una cuenta bancaria y los pagos se reciben con una transferencia bancaria, se debe seleccionar la cuenta bancaria por defecto que se va a utilizar. Cada cuenta bancaria se identifica con un subcódigo bancario (como se define en Definir detalles bancarios (BNK)). Puede ser necesaria más de una cuenta bancaria para que el cliente pueda establecer la cuenta en distintas monedas.

Definir detalles bancarios

Haga clic en Detalles bancarios para definir o modificar los detalles bancarios del cliente con Definir detalles bancarios (BNK).

Código de grupo de términos de pago

Los términos de pago que se aplican a un cliente definidos en Términos de pago (PYT). Estos determinan cuándo se debe pagar una transacción, si se permiten descuentos por liquidación y pueden calcular otros cargos y fechas relacionados con los pagos seleccionados o fechas de documento. El grupo de términos de pago también determina si una transacción debe dividirse en plazos mediante Pagos planificados.

Pagos por cobro directo

Se debe seleccionar esta opción si se desea generar débitos a esta cuenta con Ejecutar cobros. Esto se aplica solo a las cuentas de deudor/cobros y de tercero.

Liquidación inmediata

Se debe seleccionar esta opción si la cuenta siempre se va a liquidar en la siguiente ejecución de cobros. Esto significa que se ignora la fecha prevista. Déjelo en blanco si desea incluir una transacción en una ejecución de cobros al momento de vencer el pago de la transacción, según los términos establecidos en los términos de pago.

Para seleccionar esta opción tiene que haber seleccionado Pago bancario como método de pago.
Guarde los cambios.