Kunden (CUS) - Registerkarte Zahlungen

Sie müssen eine Reihe von Zahlungsdetails für einen Kunden einrichten, besonders wenn Sie Zahlungseinzug verwenden wollen, um Zahlungen per Bankeinzug abzubuchen.

Geben Sie diese Informationen an:
Priorität

Über den Prioritätscode können Sie Kunden, Lieferanten oder Dritte nach von Ihnen gewählten Kriterien gruppieren. Geben Sie eine beliebige Zahl oder ein beliebiges Zeichen ein, das die Gruppe identifiziert, zu der der Kunde gehört. In bestimmten Funktionen, wie z. B. Zahlungseinzug, Zahlungslauf und Kontoauszüge, können Sie diesen Code verwenden, um die Gruppe zur Verarbeitung auszuwählen.

Kreditlimit

Das für den Kunden geltende Kreditlimit, in der Basiswährung ausgedrückt. Lassen Sie das Feld leer, wenn für den Kunden keine Kreditbegrenzung gewünscht wird. Für einen Kunden wird dieses Limit in den OP-/Fälligkeitslistenberichten angezeigt. Dieses Limit wird verwendet, wenn bei der Auftragsbearbeitung eine Kreditlimitprüfung durchgeführt wird.
Hinweis: Das Kreditlimit kann an dieser Stelle geändert werden, es ist jedoch tatsächlich im Kontenplansatz gespeichert, wo es ebenfalls geändert werden kann.

Warnlimit

Der Kreditbetrag, bei dem eine Warnung generiert wird. Wenn der Saldo des Kundenkontos diesen Wert überschreitet, erscheint in 'Aufträge erfassen' eine Warnmeldung, sobald Sie weitere Vorgänge für diesen Kunden eingeben. Lassen Sie das Feld leer, wenn keine Warnung erforderlich ist.

Limit für überfällige Rechnungen

Die Anzahl der überfälligen Rechnungen, die für diesen Kunden ausstehen dürfen, bevor Aufträge wegen Kreditsperre gehalten werden. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn dem Kunden eine uneingeschränkte Anzahl von überfälligen Rechnungen erlaubt sind, oder deaktivieren Sie die Funktion 'Prüfung überfälliger Rechnungen' für den Kunden. Siehe 'Prüfung überfälliger Rechnungen deaktivieren'. Dieses Limit wird verwendet, wenn bei der Auftragsbearbeitung eine Prüfung auf überfällige Rechnungen durchgeführt wird.
Hinweis: Das Limit für überfällige Rechnungen kann an dieser Stelle geändert werden, es ist jedoch tatsächlich im Kontenplansatz gespeichert, wo es ebenfalls geändert werden kann.

Toleranztage aufheben

Mit dieser Option werden die in den Zahlungsbedingungen für den Kunden definierten Toleranztage aufgehoben. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, müssen Sie darunter die anzuwendenden Toleranztage eingeben.

Anzuwendende Toleranztage

Die Anzahl der Toleranztage die für ausstehende Zahlungen auf diesen Kunden angewendet werden soll. Dies ist die Anzahl der Tage, die zu den in den Zahlungsbedingungen definierten Skontotagen addiert wird, um das Skontodatum für den Vorgang zu definieren.

Zahlungsweise
Die Methode, die der Kunde für die Begleichung dieses Kontos verwendet. Folgende Optionen sind verfügbar:
- Scheckzahlung - der Kunde zahlt per Scheck.
- Bankzahlung - das Kundenkonto wird über eine automatische Bankzahlung beglichen (z. B. per Lastschrift oder Überweisung). Wenn Sie diese Option wählen, müssen Sie die Bankverbindungsdetails des Kunden in 'Bankverbindungen einrichten (BNK)' definieren. Die Option ist nur dann verfügbar, wenn in 'Hauptbuch einrichten (LES)' automatische Bankzahlung ausgewählt wurde.
- Einzelzahlung - einmalige Kunden verwenden Einzelzahlungen.
- Nicht festgelegt - der Kunde verwendet eine alternative Zahlungsweise.
Standardbankuntercode

Wenn der Kunde mehr als ein Bankkonto hat und Zahlungen per Bankzahlung abgewickelt werden, müssen Sie das Standardbankkonto auswählen, das dafür verwendet werden soll. Jedes Bankkonto wird durch einen Bankuntercode identifiziert (wie in 'Bankverbindungen einrichten (BNK)' definiert). Es kann auch sein, dass mehrere Bankkonten erforderlich sind, damit der Kunde das Konto in verschiedenen Währungen begleichen kann.

Bankverbindungen einrichten

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Bankverbindungsdetails des Kunden in 'Bankverbindungen einrichten (BNK)' einzurichten oder zu ändern.

Zahlungsbedingungsgruppencode

Die Zahlungsbedingungen, die für den Kunden gelten sollen, wie in 'Zahlungsbedingungen (PYT)' definiert. Sie legen fest, wann ein Vorgang für die Zahlung fällig ist, ob Skonti zulässig sind, und sie erlauben die Berechnung anderer zahlungsbezogener Daten, Gebühren oder Dokumentdaten. Außerdem hängt vom Zahlungsbedingungsgruppencode ab, ob ein Vorgang mit Geplante Zahlungen in Raten aufgeteilt wird.

Lastschriftzahlungen

Diese Option muss aktiviert sein, wenn auf dem Konto mit der Funktion 'Zahlungseinzug' Lastschriften generiert werden sollen. Dies gilt nur für Debitoren/Forderungs- und Drittkonten.

Sofortzahlung

Diese Option muss aktiviert sein, wenn das Konto immer mit dem nächsten Zahlungseinzug beglichen werden soll. Dies bedeutet, dass das Fälligkeitsdatum ignoriert wird. Lassen Sie das Feld leer, wenn ein Vorgang erst dann in einen Zahlungseinzug aufgenommen werden soll, wenn er laut Zahlungsbedingungen zur Zahlung fällig ist.

Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn Sie Bankzahlung als Zahlungsweise gewählt haben.
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