应收帐款年终结算

若要结算应收帐款 (A/R) 期间或年度，请使用“应收帐款期末/年终处理过程”工具。该工具清除客户期间累计信息，或期间累计 (PTD) 和年累计 (YTD) 信息。除此之外，还可使用它来清除销售员年累计或期间累计信息。最后，此工具还会更新“客户”记录以反映年度变化。

若要为应收帐款进行期间结算或年度结算，请执行下列操作：

  1. 打开“应收帐款期末/年终处理过程”表单。
  2. 在这些字段中输入相应的信息：
    • “客户”、“销售员”、“两者”：
      • 若要只处理选定客户的记录，可选择“客户”。
      • 若要只处理选定销售员的记录，可选择“销售员”。
      • 若要同时处理客户和销售员记录，可选择“两者”。
    • “报表周期”：选择要处理的报表周期。选项包括：每周、每月、每季度或全部。
    • “仅期间累计为零”：若要开始一个新的期间并仅清除期间累计信息，请选择此复选框。若要清除所有年末信息，可清除此复选框。
    • “开始和截止客户”：输入要处理的客户范围。若要处理所有客户的记录，可将两个字段同时留为空白。
    • “开始和截止销售员”：输入要处理的销售员范围。若要处理所有销售员的记录，可将两个字段同时留为空白。
  3. 单击“处理”。
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