设置应收帐款直接借记
使用直接借记功能，您可以使用电子资金汇兑 (EFT) 文件自动从客户收款。
在过帐直接借记应收帐款收款后，系统将填充 DebitTransfer BOD。BOD 由 Infor Local.ly 处理，然后使用该数据为银行收款创建 EFT 文件。该文件被发送到银行，通知银行将资金从客户银行和帐户转移到贵公司的银行和帐户。贵公司的银行随后将向客户银行启动 EFT 以通过银行间 EFT 转移资金。从贵公司的银行收到银行对帐单后，您必须在“银行对帐”表单中手动输入直接借记存款。
对包括发票号等参考信息的结构化和非结构化字段的支持功能取决于银行，或在银行间汇兑时，则取决于双方的银行。
前提条件
在应用程序中设置直接借记前，必须在应用程序之外执行以下任务：
- 从客户获取已签名的授权。授权中的参考号将输入到系统中并包括在 BOD 和电子消息中。
- 获取贵公司和客户的 IBAN 号码。
- 获取贵公司和客户的 BIC 号码（如适用）。
- 获取贵公司和客户的银行机构方 ID（如适用）。
设置直接借记
- 在“会计科目表”表单中，为直接借记应收帐款添加新科目。
- 在“应收帐款参数”表单中，指定直接借记科目信息。
- 也可选择在“最终用户类型”表单中指定直接借记科目信息。
- 在“客户”表单中，将“付款类型”设为“直接借记”。
指定贵公司用于接收该客户直接借记付款的帐户的银行代码、客户银行代码、客户 IBAN、客户 BIC 或和银行机构方 ID 以及客户授权信息（如适用）。也可选择指定最终用户类型。
- 在“银行对帐”表单中，指定贵公司银行的 BIC 或银行机构方 ID 和 IBAN 值，以及客户银行的 BIC 或银行机构方 ID值（如适用）。
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