A propos des écrit. comptables

Saisie des transactions de journal

En général, deux transactions ou plus sont entrées pour créer une saisie soldée, la première étant entrée comme un débit (par exemple, la réception d'un paiement au comptant), et la deuxième comme un crédit (par exemple, l'enregistrement de revenus divers). La somme des transactions de débit est égale à la somme des transactions de crédit. Si chaque groupe de transactions est rattaché à la même référence, il sera facile de voir par la suite que ces transactions ont été entrées au même moment.

La première étape de modification du solde d'un compte est la saisie de transactions dans le journal. L'étape suivante consiste à enregistrer le journal en comptabilité générale, ce qui met à jour les soldes des comptes. Lorsqu'une transaction est enregistrée en CG, il est impossible de la modifier. Le seul moyen de corriger une saisie incorrecte est de saisir une saisie de contrepartie.

Vous ne pouvez pas supprimer directement une transaction de comptabilité générale ; vous pouvez cependant entrer une transaction de journal d'un montant opposé (avec une date identique à celle de la transaction originale), puis enregistrer celle-ci dans la comptabilité pour annuler la transaction précédente.

Journaux système

CloudSuite Business crée initialement les journaux système suivants que vous ne pouvez pas supprimer :

  • Dist CF : Journal comptes fournisseurs
  • Dist CC : Journal comptes clients
  • Dist banque : Journal de banque
  • Dist cde : Journal entrées de commandes
  • Dist immo. : Journal immobilisations
  • Dist SAV : Distribution Service
  • Général Journal général
  • Distribution GS : Journal gestion des stocks
  • Dist stock : Journal stocks
  • Multi-site : Journal multi-site
  • Dist GP : Journal gestion de projets
  • Dist OA : Journal des achats
  • Dist paie : Journal de paie
  • Dist PA : Journal pilotage de l'atelier
  • Dist CdC : Journal centre de charge
Remarque: 
  • Le journal Dist banque BNK est créé pour toutes les bases de données, bien qu'il ne soit renseigné que par l'exécution du rapport Réévaluation de devise.
  • Le journal Dist STOCK est disponible dans CloudSuite Business uniquement pour la rétrocompatibilité et pour la prise en charge des modifications de code enregistrées dans le journal. Ce journal a été remplacé par les journaux Dist cde, Dist GS, Dist OA et Dist PA. Infor ne prévoit aucune utilisation ultérieure de ce journal.
  • Si vous avez supprimé des transactions de composants, toutes les références correspondantes dans des enregistrements de comptabilité ou de journal seront effacées. Si vous essayez d'afficher des informations détaillées pour une comptabilité ou un journal et que les transactions de composants spécifiques ont été supprimées, un message s'affichera, vous indiquant que l'enregistrement n'est pas disponible.

Journaux en lecture seule

A l'exception des codes axe, les journaux de distribution sont en lecture seule. Le journal général et tous les journaux définis par l'utilisateur sont considérés comme "inscriptibles". Les transactions des journaux de distribution sont entrées à l'aide de la fonction appropriée de CloudSuite Business.

Par exemple, dès qu'un paiement est entré et enregistré via Comptes fournisseur, la transaction apparaît dans le journal Dist CF. Les transactions du journal général sont entrées via la comptabilité générale.

Les fonctions suivantes sont exécutées dans les journaux en lecture seule :

  • Saisie de texte (à associer à chaque transaction)
  • Compression de journal par compte et par date
  • Enregistrement en comptabilité générale
  • Reséquencer le journal (reséquencement des numéros de transaction)

Vous pouvez également mettre à jour les codes axes pour une transaction de journal figurant dans un journal en lecture seule.

Les fonctions suivantes ne peuvent pas être exécutées dans les journaux en lecture seule :

  • Ajout de transactions
  • Suppression de transactions
  • Mise à jour de transactions
  • Exécution d'une clôture d'exercice
  • Mise à jour d'un intitulé de journal

Journaux standard

Un journal standard peut être défini pour les transactions répétitives (comme les paiements de loyer, d'hypothèque, de paie ou de prêt). Lorsque les transactions sont enregistrées à partir du journal général ou d'un journal standard, il est possible de supprimer toutes les saisies du journal.

Ne supprimez pas les saisies répétitives des journaux standard. Les transactions sont requises pour l'enregistrement de la période suivante. Les saisies répétitives sont généralement les seules entrées des journaux définis par l'utilisateur que vous ne pouvez pas supprimer.

Les saisies du journal général changent à chaque période et doivent être supprimées.

Rubriques liées