Références comptables et saisie d'écritures de distribution

Les saisies des journaux de distribution proviennent de l'application correspondante (comme CC pour le journal de distribution des comptes clients, CF pour le journal de distribution des comptes fournisseurs, etc.), comme le décrivent les rubriques associées suivantes.

Distribution journal comptes fournisseurs

  • AP Transactions journal CF comprimées
  • APA # Transaction ajustement et numéro pce cpt
  • APP # Etat transaction paiement et pce cpt
  • APRV # Transaction pièce cpt répétitive et numéro pce cpt
  • APV # Transaction sur pce cpt et numéro pce cpt
  • APX Transaction gain/perte multi-devise

Journal des comptes clients

  • AR Transactions journal CC comprimées
  • ARC # Transaction avoir et numéro facture
  • ARC FIN CHG Transaction avoir dans frais financiers
  • ARC OPEN Transaction avoir ouvert
  • ARD # Transaction avoir et numéro facture
  • ARD FIN CHG Transaction facture supplémentaire dans frais financiers
  • ARD OPEN Transaction facture supplémentaire ouverte
  • ARI # Transaction facture et numéro facture
  • ARF # Transaction frais financiers et numéro client 3
  • ARP # Transaction paiement et numéro chèque
  • ARPR Imputation paiement CC
  • ARX Transaction gain/perte multi-devise

Journal de banque

  • AJUSTEMENT REEVALUATION Transaction de réévaluation multi-devise

Journaux de gestion des stocks

  • Enregistrement ACM ACM
  • APV Rapprochement frais et pièce comptable remboursement partenaire
  • Valeur de règlement E-C suite à facturation
  • Avoir OTV
  • Facturation OTV
  • Transaction M-O OTV
  • SRO Enregistrement transaction composant
  • SRO Enregistrement transactions diverses
  • Clôture OTV (util)
  • Clôture manuelle valeur de règlement E-C
  • Clôture manuelle ligne E-C
  • Ajustement inventaire suite à enregistrement transaction
  • Facture contrat
  • Avoir remboursement partenaire
  • Facture remboursement partenaire

Journal des immobilisations

  • FA Transactions journal FA comprimées
  • FADEP # Transaction amortissement et numéro immobilisation
  • FADSP # Transaction cession immobilisation et numéro immobilisation
  • FAT # Transaction transfert immobilisation et numéro immobilisation

Journal général

  • Compte de résultats CG Clôture exercice - Transaction charges/produits
  • Clôture exercice GC Clôture exercice - Transaction comptes de résultats
  • Déplacmt site vers Modification entités liens hiérarchiques - Solde départ
  • Déplacmt site de Modification entités liens hiérarchiques - Solde clôture

Comptabilité générale

  • Condensé date Transactions CG par date compressées
  • Condensé période Transactions par période CG compressées
  • Condensé répartition Comptes utilisés comme type de répartition

Journal de gestion des stocks

  • IC Transactions journal GS compressées
  • INV ACTC Mise à jour stocks
  • INV ADJ Ajustement stocks
  • INV CC-A Ajustement inventaire tournant
  • INV CHGM Modif. méthode coût article
  • INV DMOV Ordre de transfert multi-site (lorsque la méthode d'enregistrement est Inter-entité)
  • INV MISU Sortie diverse stock
  • INV MOVE Transfert stocks 
  • INV MRCP Réception diverse stocks
  • INV PI-A Ajustement inventaire physique
  • INV SADJ Ajustement pile
  • INV SMOV Ordre de transfert multi-site (lorsque la méthode d'enregistrement est Intra-entité)
  • INV STDC Stocks calcul coûts actuels à coûts standard
  • INV TADJ Perte transfert multi-magasin
  • INV TMOV Transfert multi-magasin entre magasins

Journal multi-site

  • MSJE + site Transactions de journal multi-site issues de l'écran Générer Journaux

Journal des entrées de commandes

  • CO Transactions journal cde comprimées
  • INV CRT # Retour cde client et numéro cde/ligne
  • INV CSH # Expédition cde client et numéro cde/ligne

Journal de distribution de la paie

  • PR Transactions journal PR (paie) comprimées
  • # PR Numéro PR
  • PR [DIST DATE] Transaction de paie et date

Journal de pilotage de l'atelier

  • SF Transactions journal PA comprimées
  • INV JADJ # Calcul des coûts NMC OF et numéro OF
  • INV JBF # Postdéduction OF et numéro OF
  • INV JCLS # Ecart autre E-C d'OF et numéro OF
  • INV JFIN # OF primaire et numéro OF
  • INV JFMO # ChF composant OF et numéro OF
  • INV JMOV # Ecart charges OF et numéro OF
  • INV JMUV # Ecart conso. composants OF et numéro OF
  • INV JOB # Autre sortie OF et numéro OF
  • INV JOI # Composant OF, outil, agencement, sortie et numéro OF.
  • INV JOL # M-O OF et numéro OF
  • INV JRWK # Retour pour refabrication OF et numéro OF
  • INV JVMO # Charges composants variable OF et numéro OF
  • INV JWIP # Modif compte E-C OF et numéro OF

Journal de gestion de projets

  • PRJ MTL Transaction ressource de projet
  • PRJ ADJ Transaction ajustement de projet
  • PRJ LBR Transaction M-O de projet
  • JCLS PRJ Ecarts autre E-C OF de projet
  • JFIN PRJ OF primaire de projet
  • JOL PRJ M-O OF de projet
  • JOM PRJ Composant OF de projet
  • JMUV PRJ Ecart conso. composants OF de projet
  • JFMO PRJ Ecarts ChF composants OF de projet
  • JVMO PRJ Ecarts charges composants variables OF de projet

Journal des achats

  • PO Transactions journal OA comprimées
  • INV P-CL # Modif. statut OA et numéro OA/ligne
  • INV PIV # Remplace INV P-CL #
  • INV PNI # OA pour article non stocké et numéro OA/ligne.
  • INV PRCV # Réception d'OA et numéro OA/ligne
  • INV PRTN # Retour OA et numéro OA/ligne

Journal du centre de charge

  • WCM # Composants des CdC
  • WCL # M-O des CdC
  • WCFO # Charges fixes CdC
  • WCVO # Charges variables CdC
  • WCO # Ss-trait CdC
  • WCI # Stocks CdC
  • WFIN # Produits finis CdC
Rubriques liées