Enregistrement de paiements par prélèvement auto CC

  1. Ouvrez l’écran Enreg prélèvement auto CC.
  2. Sélectionnez Affich. en-tête d'état si vous voulez inclure un en-tête dans chaque page de l'état des paiements.
  3. Sélectionnez les plages de clients, codes bancaires, dates d'échéance et numéros de prélèvement auto que vous souhaitez inclure dans l'enregistrement de paiement.
  4. Pour remplir la grille et imprimer l'état des paiements, sélectionnez Imprimer et cliquez sur Traiter.
  5. Dans la grille, sélectionnez Traiter pour les enregistrements que vous souhaitez inclure.
  6. Pour enregistrer les paiements, sélectionnez Enregistrement et cliquez sur Traiter.

Après enregistrement des paiements par prélèvement, les actions suivantes sont effectuées :

  • Les journaux appropriés sont enregistrés dans :
    • Débit : Compte client prélèvement auto
    • Crédit : Comptes client
  • Le statut de prélèvement auto correspondant est défini sur Généré.
  • Un BOD DebitTransfer est déclenché contenant les données de paiement CC.
  • La date dernière util du mandat SEPA client est mise à jour à la date actuelle.
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