Saisie des paiements clients

Pour saisir et traiter les paiements des clients, utilisez l'écran Paiements CC . Dans cet écran, entrez les paiements correspondant aux montants facturés, aux frais financiers et aux autres montants dus par les clients.

Remarque:  Vous pouvez entrer et enregistrer des paiements non associés à des clients dans la comptabilité générale dans le compte de paiement divers.

Pour créer un paiement, dans l'écran Paiements CC :

  1. Sélectionnez Actions > Nouveau.
  2. Entrez les informations appropriées dans les champs suivants :
    • Client Sélectionnez l'ID client du client destinataire du paiement.
    • Type Ce champ affiche la méthode de paiement par défaut du client, mais vous pouvez sélectionner une autre méthode.
    • Numéro : Entrez le numéro de chèque ou d'effet du paiement.
    • Date de réception : Entrez la date de réception du paiement ou acceptez la valeur par défaut qui est la date du jour.
    • Date éch. paiemt : (Disponible uniquement si le type de paiement est Effet.) Entrez la date d'échéance de l'effet.
    • Date dépôt : Entrez la date de dépôt du chèque. Ce champ est disponible pour la saisie de chèques post-datés. Il n'est disponible que si le type de paiement est Chèque et qu'aucun avoir n'est associé au paiement. Entrez la date sur le chèque du client.
    • Référence CG : Entrez l'ID de référence qui doit apparaître dans le journal de distribution pour cette transaction ou acceptez la valeur par défaut, c'est-à-dire les caractères ARP suivis du numéro de chèque ou d'effet.
    • Description Entrez la description qui doit apparaître dans le journal de distribution pour cette transaction ou acceptez la description par défaut.
    • Code banque : Ce champ affiche le code banque par défaut du client, mais vous pouvez sélectionner un autre code pour la banque dans lequel le paiement sera déposé.
    • Montant client : Entrez le montant du paiement.
  3. Sélectionnez Actions > Enregistrer.

Vous pouvez alors distribuer et enregistrer le paiement.

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