Importera privata kreditkortstransaktioner

Använd filformatet OFX (Open Financial Exchange) vid import av kreditkortstransaktioner.

  • När du importerar kreditkortstransaktionerna måste du först aktivera funktionen för privat kreditkort. Se användarhandboken för Infor Expense Management Systemadministrationsverktyg.
  • Hämta den OFX-formaterade filen från webbplatsen för ditt bank- eller kreditkortsföretag.

Så här lägger du till kreditkortstransaktioner till utläggsrapporten:

  1. Klicka på ett utläggsrapportdokument på fliken Mina dokument. Sidan med uppgifter om utläggsrapporten visas.
  2. Välj alternativet Mitt kreditkort.
  3. Klicka på länken Importera privata transaktioner. Sidan Mitt kreditkort/Import visas.
  4. Välj OFX-filen.
  5. Klicka på Öppna om du vill granska transaktionerna.
    Obs: Kreditkortskonto-ID, <ACCTID>, för filen verifieras i Infor XM-programmet. Om kreditkortskonto-ID:t inte finns i Infor XM-programmet anger du kreditkortstypen och klickar på Skapa.
  6. Markera transaktionerna som ska importeras.
  7. Klicka på Importera.
  8. Klicka på Klar. De valda kreditkortstransaktionerna visas i sektionen Bifogade kreditkortsutlägg.
  9. Om det behövs kan du ändra transaktionsuppgifterna genom att klicka på Redigera .
  10. Klicka på Spara.