Importovanie transakcií osobnej kreditnej karty

Na importovanie transakcií kreditnej karty použite formát súboru OFX (Open Financial Exchange).

  • Ak chcete importovať transakcie kreditnej karty, musíte najprv aktivovať funkciu osobnej kreditnej karty. Prečítajte si používateľskú príručku pre nástroj System Administration Tool aplikácie lnfor Expense Management.
  • Prevezmite súbor vo formáte OFX z webovej stránky vašej banky alebo spoločnosti, ktorá vám vystavila kreditnú kartu.

Ak chcete pripojiť transakcie kreditnej karty do vyúčtovania výdavkov, postupujte takto:

  1. Kliknite na dokument vyúčtovanie výdavkov na karte Moje dokumenty. Zobrazí sa stránka vyúčtovania výdavkov.
  2. Vyberte možnosť Moja kreditná karta.
  3. Kliknite na prepojenie Importovať osobné transakcie. Zobrazí sa stránka Moja kreditná karta / Import.
  4. Vyberte súbor OFX.
  5. Kliknutím na tlačidlo Otvoriť skontrolujte transakcie.
    Poznámka: ID účtu kreditnej karty <ACCTID> pre súbor bude overené v aplikácii Infor XM. Ak sa ID účtu kreditnej karty nenachádza v aplikácii Infor XM, zadajte typ kreditnej karty a kliknite na tlačidlo Vytvoriť.
  6. Vyberte transakcie, ktoré chcete importovať.
  7. Kliknite na tlačidlo Importovať.
  8. Kliknite na tlačidlo Hotovo. Vybrané transakcie kreditnej karty sa zobrazia v časti Pripojené výdavky kreditných kariet.
  9. Kliknutím na tlačidlo Upraviť zmeníte podľa potreby údaje transakcie.
  10. Kliknite na tlačidlo Uložiť.