Audit vyúčtovania výdavkov

Ako kontrolór, musíte skontrolovať a auditovať dokument vyúčtovania výdavkov. Môžete auditovať tieto informácie:

• Prehľad detailov o dokumente vrátane informácií z hlavičky dokumentu, detailov o stave a histórii a prehľadu finančných informácií.
• Príjmové doklady.
• Prílohy pripojené k vyúčtovaniu výdavkov.
• Súhrn výdavkov vynaložených za deň a za týždeň.
• Detaily o úhradách.
• Detaily o položkách výdavkov vrátane typu výdavku, sumy, rozúčtovania nákladového strediska a kódov projektov.
• Rozpísanie.
• Poznámky priradené k dokumentu.
• Informácie o výnimkách vrátane stratégie výnimiek, detailov o výnimkách a vysvetlenie výnimiek.