個人のクレジットカード取引をインポート

OFX (Open Financial Exchange) ファイル形式を使用して、個人のクレジットカードから取引をインポートできます。

  • クレジットカード取引をインポートするには、まず個人クレジットカード機能を有効化する必要があります。 『Infor Expense Management System Administration Tool User Guide』 を参照してください。
  • 自分の銀行またはクレジットカード会社の Web サイトから OFX 形式のファイルをダウンロードします。

クレジットカード取引を経費レポートに追加するには:

  1. [マイドキュメント] タブで経費レポートをクリックします。経費レポートの詳細ページが表示されます。
  2. [マイクレジットカード] オプションを選択します。
  3. [個人取引のインポート] リンクをクリックします。 [マイクレジットカード/インポート] ページが表示されます。
  4. OFX ファイルを選択します。
  5. [開く] をクリックして取引をレビューします。
    注: クレジットカードのアカウント ID、ファイルの <ACCTID> が Infor XM アプリケーションで検証されます。クレジットカードのアカウント ID が Infor XM アプリケーションにない場合は、クレジットカードタイプを指定して [作成] をクリックします。
  6. インポートする取引を選択します。
  7. [インポート] をクリックします。
  8. [完了] をクリックします。選択されたクレジットカード取引が [添付済のクレジットカード経費] セクションに表示されます。
  9. 必要に応じて、[編集] をクリックして取引データを修正します。
  10. [保存] をクリックします。