貨幣規則

  1. 單擊付款配置 (PYP)對話框中的貨幣規則選項卡。
  2. 指定下列信息:
    付款貨幣

    在多貨幣環境下,此選項將決定是否可在付款或收款時使用本位幣以外的其他貨幣進行結算。您可以選擇本位幣業務貨幣第四貨幣,也可以將此選項設為〔默認〕,則採用帳務設置 (LES)貨幣選項卡上的默認帳務設置。

    無論在此選擇何種貨幣選項,其他貨幣(本位幣、業務貨幣以及報表貨幣)金額的計算均依據業務單位設置中所選的主元貨幣選項。另外,如需計算第 4 值,則依據業務單位設置第 4 值選項卡中的第四貨幣計算方法選項。所用匯率取決於下列選項:

    按當前匯率付款

    在多貨幣環境下,此選項將決定付款和收款所用的匯率。即使您僅以本位幣對業務進行付款,仍須計算報表貨幣金額。

    若此選項設為,將根據貨幣期間匯率 (CNP)貨幣日匯率 (CND)中設定的當前匯率,計算付款及收款時所用的各種貨幣值。若設為,則根據要付款或收款的源業務的已過帳原始匯率(或稱“歷史匯率”)進行計算。設為默認則根據帳務設置 (LES)貨幣選項卡的默認帳務設置進行計算。

    帳務設置 (LES)中的相關選項按當前匯率付款設為,則此選項在任何付款配置中都不能設為

    注意:若付款或收款所用的當前匯率不同於源業務上公佈的歷史匯率,則系統會生成平衡業務和捨入業務,以使付款或收款憑証以必需的貨幣值分攤到源業務。
    匯率更新

    在多貨幣環境下,此選項將決定能否在〔付款運行 (PYR)〕和〔收款運行 (PYC)〕過程中更新推算匯率。將此選項設為可在進行付款和收款時顯示貨幣匯率更新窗體,以便修改當前匯率。

    帳務設置 (LES)中的相關選項匯率更新設為,則此選項在任何付款配置中都不能設為

    貨幣選擇

    在多貨幣環境下,此選項表示貨幣限度附加貨幣選項卡上的貨幣選擇。它決定了此付款配置中的貨幣選擇表示業務貨幣(第 2 值)還是第四貨幣(第 4 值)。此選項不表示付款貨幣,後者由付款貨幣選項確定。

    匯率類型

    〔匯率類型〕可用於特定〔付款配置〕,因此當您使用該付款配置過帳一個付款憑証時,將自動使用所選的匯率。只在選擇按當前匯率付款時使用該匯率類型。

    從列表中選擇一個貨幣匯率類型。如果未指定,則使用默認匯率類型。

    在供應商科目上保留第四貨幣代碼

    如果使用了〔第 4 值〕貨幣代碼,或設置為可變,該字段則表示〔第 4 值〕貨幣代碼是否包括在過帳到供應商科目的付款業務行上。

    在銀行科目上保留第四貨幣代碼

    如果使用了〔第 4 值〕貨幣代碼,或設置為可變,該字段則表示〔第 4 值〕貨幣代碼是否包括在過帳到銀行科目的付款業務行上。

    注意:只有在業務單位設置中的第四貨幣過帳規則設為1- 如果輸入則存在的情況下,您才可以修改在付款行上保留第 4 值選項。
  3. 保存您的更改。