付款

此處確定選擇付款業務的依據。有下列可用選項：

• 「強制」僅選擇帶有〔強制〕分攤標記的業務。
• 「到期日」選擇到期日不晚於運行時輸入的〔付款基準日期〕的業務。總是包括帶有〔強制〕分攤標記的所有業務。不包括帶有〔暫停〕標記或帶有任何數字標記 (0-9) 的業務。
• 「付款運行的分攤標記」：選擇帶有您在運行時選擇的分攤標記的業務。必須選擇〔分攤標記〕作為運行時選擇選項，以便提示用戶輸入所需的標記範圍。
• 「分攤標記和到期日」根據所選的分攤標記範圍和到期日選擇業務。業務必須具有選定範圍之內的分攤標記，其到期日應不晚於您在運行時輸入的〔付款基準日期〕。此選項允許您預置在〔分攤標記 - 起始/結束〕字段中配置的分攤標記範圍。您還可選擇〔分攤標記〕作為運行時選擇準則之一，使用戶可在運行時選擇標記範圍。
• 「只限分攤標記」允許您通過分攤標記選擇業務，而不考慮到期日。此選項允許您預置在〔分攤標記 - 起始/結束〕字段中配置的分攤標記範圍。您還可選擇〔分攤標記〕作為運行時選擇準則之一，允許用戶在運行時選擇標記範圍。

如果選擇了上面的「只限分攤標記」或「分攤標記和到期日」選項，則這將成為用於選擇業務的分攤標記範圍。這允許您在每次運行都需要同樣的範圍時預置分攤標記。

該選項決定付款配置用於付款還是收款，如下所示：

• 如果該配置將用於〔收款運行 (PYC)〕，則必須選擇「收款」
• 如果該配置用於〔付款運行 (PYR)〕，則必須選擇「付款」。

此選項確定是否為付款或收款運行將單一的匯總帳務業務過帳到付款或收款科目。

三個選項可供選擇：

• 「強制執行」強制僅將單一業務過帳到每個付款科目
• 「禁止」將各個付款業務過帳到付款科目
• 「可選擇」允許在運行時根據「付款運行」或「收款運行」中的相應字段作出選擇。

確定付款配置的付款方法。當您定義客戶或供應商時，應選擇「支票付款」、「銀行付款」、「單筆付款」或「未指定」付款方法。此處選擇用於您要用於此付款運行的付款方法。若採用〔銀行〕付款方法，則必須在〔銀行細節設置 (BNK)〕中創建專用銀行帳戶的銀行細節記錄。

請注意，如果同科目相應的供應商或客戶細節參考此付款方法，則僅選擇付款科目。

如果付款方法為〔銀行〕，則為用於此配置的銀行子代碼。如果保留此項為空而付款方法為〔銀行〕，則選擇所有客戶或供應商。銀行子代碼通過〔銀行細節設置 (BNK)〕進行設置，並使用〔供應商 (SUS)〕或〔客戶 (CUS)〕指定給供應商或客戶。