選項

僅與〔付款運行 (PYR)〕相關。如果選擇此選項，則對帶有借方餘額的客戶科目考慮付款。

A-Z 範圍內的字母或 0-9 範圍內的數字，唯一地標識為此配置生成的付款文件。僅當隨後為此付款配置運行〔付款運行 (PYR)〕或〔收款運行 (PYC)〕時，才更新每個付款文件。

表示在〔銀行細節設置 (BNK)〕中設置的銀行細節記錄。當您輸入鏈接某一專用銀行帳戶的銀行細節代碼時，「付款科目」字段將顯示此銀行帳戶的相關科目表記錄。

若付款的「付款方法」設為「銀行付款」，則銀行細節記錄是必需的。若未在此輸入銀行細節代碼且「付款方法」設為「銀行付款」，則必須在付款或收款運行過程中輸入。

上述字段中指定的銀行細節記錄的子代碼（非必需項）。不使用時可將其留空。

在〔付款運行 (PYR)〕或〔收款運行 (PYC)〕中使用的銀行科目。如果正在以業務貨幣付款或收款，則將「貨幣代碼 (CNC)」中設置的「付款科目」或「收款科目」用於在每個貨幣中生成的付款。如果沒有為貨幣指定付款科目或收款科目，則使用此處輸入的科目。

付款運行的總付款金額。如果超出該限額，付款運行則中止並且不對科目進行付款。

用於付款運行細節報表的文檔格式代碼，例如：AGP1。此代碼是必須輸入的。

付款文檔將使用的文檔格式，如果該付款配置需要則填寫，例如 APD3 用於〔支票和匯款通知單〕。

為可選字段，此代碼將用作該配置的付款生成的銀行付款文件的文件擴展名。首次使用此配置運行付款時將顯示此處設置的默認值。在付款運行過程中，用戶可選擇接受或更改銀行文件標識符，該配置的後續運行將使用上次運行中指定的銀行文件標識符。