貨幣限度

帳務設置 (LES)中的付款貨幣選項確定是否可由業務貨幣或第四貨幣值付款。

如果已選擇由這些業務貨幣值之一進行付款,則可在〔付款運行〕或〔收款運行〕中包括或不包括選定貨幣。同樣,如果已選擇僅在本位幣中生成付款,則可在付款運行或收款運行中包括或不包括參考業務貨幣的業務。

  1. 單擊付款配置 (PYP)對話框中的貨幣限度選項卡。
  2. 指定下列信息:
    不包括/包括/全部
    此標記指示所選貨幣代碼是包括還是不包括在付款中。如果您選擇全部,所有業務貨幣或第四貨幣值貨幣將考慮作為付款,您無法輸入任何貨幣或限度細節。選擇不包括將不包括參考所選貨幣的業務。選擇包括將包括參考所選貨幣的業務。例如:您可能要將運行限制到所選的貨幣,僅當這些貨幣可從該運行選擇的〔付款科目〕支出的情況下。
    貨幣代碼 1-13
    您可以包括或不包括此選項卡上多達 13 個貨幣代碼。如果您要包括或不包括附加貨幣,可以在附加貨幣選項卡中輸入它們。如果付款貨幣選項在帳務設置 (LES)中選擇,輸入要從選擇過程中包括或不包括的貨幣代碼。您不應在這種情況下使用連字符。如果未在帳務設置 (LES)中選擇付款貨幣選項,付款僅可以本幣支付。在多幣種環境下,如果您已在業務單位設置中為其他貨幣過帳規則選擇了如果輸入則存在,您的某些業務可能既包括本位貨幣值也包括業務貨幣值,其他則僅包括本位貨幣值。您可以在此處輸入“-”連字符來選擇僅具有一個本位幣值的業務,假設您已使用上方的〔包括〕設置。如果您這樣做了,則不可能更新〔付款運行 (PYR)〕中的付款貨幣代碼。
    貨幣起始/結束 1-13
    您要按此配置選擇的指定貨幣科目範圍。可為特定貨幣選擇的業務總值限制。如果您將這些留空,並已按此規則指定了本位幣的金額範圍,此貨幣的金額範圍將從本位幣計算。您可以指定此規則中包括的多達 13 種貨幣的貨幣金額範圍。
    注意:如果您選擇不包括,並指定了一個或多個貨幣代碼,貨幣起始/結束金額字段可忽略,這些貨幣的所有業務將不包括在付款或收款運行中。
  3. 保存您的更改。