実質レート取引

実質レート取引とは、値 2 と値 4 の換算レートが固定されている取引です。

実質レート取引は、財務モジュールを Pay As Paid 環境でブローカー元帳として使用している場合にのみ (現金取引と非現金取引が区別されなければならない場合）、識別する必要があります。

実質レート取引は、取引に設定される実質レートフラグによって識別されます。このフラグは、取引が [現金] の [転記仕訳タイプ] で転記されると、自動的に設定されます。[転記仕訳タイプ] のフラグは、各仕訳タイプに [現金転記] または [非現金転記] として設定されます。

実質レートフラグは、現金転記が両建勘定科目の他の取引に対して照合される場合、照合処理によっても設定されます。他の取引には、現金転記の換算レートが設定されます。

[為替再評価] の元通貨が値 2 で対象通貨が値 4 で、 [元帳設定 (LES)] で [実質レートまで再計算] オプションを設定している場合、実質レート取引は為替再評価計算で無視されます。

支払が第 4 通貨で行われる場合に実質レート取引が個別に累計される支払実行 (PYR) では、さらに特殊な条件が適用されます。