Pay As Paid 原則の導入

典型的な Pay As Paid 処理ステージ

以下に示す処理ステージでは、例として保険料を使用しています。同じ処理ステージが請求では反対に適用されます。

ステージ 1: 保険料の転記

新規保険料を記録する必要がある取引を、元帳インポート (LIM) を使用して財務モジュールに転記します。

特定の Pay As Paid 処理: [保留] の消込みマーカーが、すべての貸方取引で自動的に設定されます。[インポート] の消込みコードが、すべての取引に設定されます。次に、[回収可能項目リリース] の消込みコードが、借方取引に設定されます。

[元帳インポート] では、取引のエージェンシー/ブローカー勘定科目タイプを使用して、貸方取引を保留すべきかどうかが判断されます。リンク先の借方取引で参照される勘定科目の [エージェンシー/ブローカー勘定科目タイプ] が [名目] に設定されている場合は、貸方取引の消込みマーカーが [保留] に設定されません。

ステージ 2: 支払の受領

クライアントが支払った保険料が元帳入力で現金受領として入力され、クライアントの勘定科目に転記されます。

ステージ 3: 保険料取引に対する現金受領の照合

A) [個別消込み] を使用して、通常の方法で、クライアント勘定科目の未払い保険料に対して現金受領の照合を行います。

特定の Pay As Paid 処理: 消込みアクションの消込みコードが設定されます。

B) 対応する貸方取引が支払にリリースされます。リンクされている取引は、取引参照と取引間リンク参照の一意の組み合わせによって識別されます。

特定の Pay As Paid 処理: リンクされた貸方取引から保留消込みマーカーを削除して、取引を支払にリリースします。支払可能項目リリースの消込みアクションの消込みコードが設定されます。

ステージ 4: 支払の生成

保険料の引受会社取引が支払用に選択され、支払実行 (PYR) に渡されます。支払取引が生成され、支払われる保険料取引に対して自動的に照合されます。

特定の Pay As Paid 処理: 支払の消込みアクション用消込みコードが設定されます。