資金の処理方法

資金処理ステージの例

以下の処理ステージでは、保険請求の例で、資金が引受会社から受領される前にクライアントに支払われる例を説明します。引受会社が保険料の前払いを受ける場合には、同じ処理ステージが反対に適用されます。

ステージ 1: 請求を転記する

請求を記録する必要がある取引を、元帳インポート (LIM) を使用して通常どおり財務モジュールに転記し、貸方取引を保留します。

ステージ 2: クライアントの事前支払を生成する

A) 支払実行 (PYR) を使用してクライアントに対する支払が生成されると、資金処理が発生します。保留消込みマーカーが上書きされ、支払が生成されます。これを行うには、許可が必要になります。

支払取引は、支払対象の請求取引に対して自動的に照合されます。

特定の Pay As Paid 処理: 支払と資金処理の消込みアクションコードが設定されます。

B) 対応する借方取引に、資金処理が行われたことを示す [資金処理] 消込みコードが自動的に設定され、[回収可能] のフラグが付けられます。リンクされている取引は、取引間リンク参照によって識別されます。

特定の Pay As Paid 処理: 回収可能項目リリースと資金処理の消込みアクションコードが設定されます。