配賦先

配賦先では、配賦先となる勘定科目を指定します。一般的な費用配賦では、費用の配賦先となる勘定科目です。

必要に応じて、配賦先で配賦先相殺勘定科目を指定します。1 回の配賦処理で、残高を自動調整する少なくとも 2 つの元帳取引を生成できます。1 つは、配賦金額を配賦先の勘定科目に転記するもので、もう 1 つは、貸借を逆転させた金額を下記のいずれかに転記するものです。

分割タイプ配賦の場合は、配賦元金額
費用タイプ配賦の場合は、配賦先相殺勘定科目

取引分析要素の一部またはすべての分析コードに従って対象の転記取引を統合するように選択できます。

配賦先の勘定科目として、別の元帳の勘定科目を指定することもできます。たとえば、10 個の予算元帳のいずれかを指定できます。

ビジネスユニット間で配賦を行う

異なるビジネスユニットの配賦先を設定できます。これにより、ビジネスユニット間で費用を配賦できます。ビジネスユニット間で配賦を行う場合は、次の 2 つの重要な追加情報を定義する必要があります。

更新するビジネスユニット
各ビジネスユニットで貸借金額を一致させるために必要な、ビジネスユニットの相殺勘定科目。たとえば会社間勘定です。

ビジネスユニットを指定する

配賦先の勘定科目が常に同じビジネスユニットの場合は、配賦元の取引に関係なく、配賦先定義で配賦先のビジネスユニットを指定できます。

ただし、配賦元の取引で指定したビジネスユニットによって、配賦先勘定科目のビジネスユニットを変更できます。この場合は、配賦元取引の分析コードを使用して、配賦先のビジネスユニットを保存できます。配賦先のビジネスユニットコードを含む分析要素を指定します。配賦先の取引は、自動的に該当するビジネスユニットに転記されます。

会社間の相殺勘定科目を指定する

分割タイプ配賦では、配賦先の勘定科目に費用が転記され、差額を調整する逆の入力が元の配賦元勘定科目に転記されます。分割タイプ配賦の配賦先勘定科目が、配賦元勘定科目とは別のビジネスユニットにある場合は、ビジネスユニットの貸借金額を一致させるために 2 つの追加の会社間 (相殺) 転記が生成されます。

配賦元相殺勘定科目は、配賦元で定義します。これは、配賦元ビジネスユニットの会社間残高調整勘定科目です。配賦先相殺勘定科目は、配賦先で指定し、これが配賦先ビジネスユニットの会社間勘定科目になります。