特別償却の実行

特別償却計算 (FAA)

資産クラス 始め/終り

処理対象となる資産クラスまたは資産クラス範囲。すべての資産を選択したい場合、または次のフィールドで特定の資産コードを選択したい場合は、空欄のままにしておきます。

資産コード 始め/終り

減価償却する資産コードまたは資産コード範囲。すべての資産を選択するには、これらのフィールドを空欄にします。

分析要素

資産を選択するために使用する分析要素。分析要素に関係なくすべての資産を選択するには、このフィールドを空欄にします。

分析コード 始め/終り

上記の選択基準で [分析要素] を選択している場合、この分析コードまたはコード範囲で資産が選択されます。選択した分析要素の中で、ここで指定する分析コードを参照している資産だけが特別償却で選択されます。

減価償却会計期

当年度の最終会計期を入力します。

取引転記

特別償却のレポート出力だけを行い、転記しない場合は、[いいえ] を選択します。特別償却を計算して転記するには、[はい] を選択します。必須またはオプションで仮転記を使用できる場合は、[仮転記] を選択して取引を仮取引として転記できます。特別償却レポートは常に生成されます。

転記会計期

計算されたすべての特別償却を [減価償却会計期] フィールドで指定した会計期に転記するには、[単一] を選択します。計算された特別償却を該当する会計期に転記するには、[会計期ごと] を選択します。

取引詳細出力抑制

今回の実行によって生成された資産取引だけを印刷するには、[はい] を選択します。前回の減価償却取引や資産および除却取引を含む、すべての資産取引を印刷するには、[いいえ] を選択します。

貸借対照表

特別償却の転記先となる貸借対照表の減価償却勘定科目。通常、特別償却は、 [資産レコード] で資産に設定されている [貸借対照表] 勘定科目に転記されます。 [資産レコード] で勘定科目が空欄にされていると、このフィールドで入力する勘定科目が使用されます。

損益

特別償却の転記先となる損益計算書の減価償却勘定科目。通常、[特別償却] は、 [資産レコード] で資産に設定されている損益計算書勘定科目に転記されます。 [資産レコード] で勘定科目が空欄にされていると、このフィールドで入力する勘定科目が使用されます。

損益統合

通常は、1 つの資産の特別償却計算で、貸借対照表の減価償却勘定科目と損益計算書の減価償却勘定科目に対する 2 つの転記が生成されます。このフィールドで [はい] を選択することにより、損益転記の統合方法を指定できます。

特別減価償却計算の統合

[損益統合] フィールドで [はい] を選択して [OK] をクリックすると、 [減価償却計算統合] フォームが表示されます。このフォームを使用して、損益特別償却取引の統合方法を定義できます。

資産コード 始め/終り

資産コードごとに損益計算書への転記を 1 つの取引行にまとめるには、[資産コード] チェックボックスをオンにします。統合する資産コードの範囲を指定するか、すべての資産コードをまとめたい場合は 始め と 終り のフィールドを空欄にしてチェックボックスをオンにします。

分析要素

分析コードごとに損益計算書への転記を 1 つの取引行にまとめるには、各分析要素のチェックボックスをオンにします。統合する分析コードの範囲を指定するか、すべての分析コードをまとめたい場合は [始め] と [終り] のフィールドを空欄にしてチェックボックスをオンにします。特別償却勘定科目で分析コードの入力が許可されない場合は、分析コードは削除されます。

統合機能のほかにビジネスルールを使用することにより、生成取引の分析コードを設定したり、妥当性検査したりできます。これを行うには、[特別償却/控除計算] の [機能コード] をチェックする [イベントプロファイル] を作成し、[00015 挿入] または [00016 システム生成取引の分析を検証] の [呼出ポイント] を定義します。「分析コード統合」と「ビジネスルール」を参照してください。

この機能で [統合] とビジネスルールの両方を使用する場合は、ビジネスルールによって妥当性検査され設定された分析コードが優先されます。分析コードが異なる場合は、[統合] によって設定された分析コードは上書きされます。これは、統合処理の後にビジネスルールが実行され、ビジネスルールによって生成取引の分析コードが設定されるためです。