転記後に誤りを訂正する

上席者による仕訳許可

仕訳を転記するまでは、すべての取引詳細を修正または削除できます。

仕訳入力時に仕訳許可処理を追加で行う場合は、仕訳保留ファイルを使用することにより、仕訳が他のオペレータによって許可されるまで仕訳を保存できます。ユーザーは保留された仕訳を検索し、許可された仕訳を転記できます。保留された取引は未転記として処理されるため、標準レポートには表示されません。

「仕訳を保留して後で転記する」を参照してください。

簡単な修正を行う

必要な権限を持っていれば、一度仕訳を転記した後でも、 [個別消込み (ACA)] で転記済み取引の説明、期日、取引分析コードを修正できます。「個別消込みを使用して取引詳細を修正する」を参照してください。

エラーの訂正のほかに、たとえばコストセンターの構成を再編成するような場合に要素の訂正は便利です。 [分析要素 (AND)] の [個別消込みで修正] オプションを使用して、転記後に分析コードの修正を許可するかどうかを指定できます。この機能へのアクセスは、 [セキュリティコンソール] または [ユーザーマネージャ] で管理するオペレータグループを介して制限できます。詳細については、セキュリティコンソールまたはユーザーマネージャのヘルプを参照してください。

消込みマーカーも変更できます。消込みマーカーは次の値に設定できます。

• [消込み済]
• [調整済]
• [訂正]
• [支払強制]
• [支払保留]
• [0 - 9] の数値マーカー

消込みマーカーおよび可能な変更内容については、使用可能な消込みマーカー参照してください。

[個別消込み] で転記した後に、取引の消込みを解除できます。 [個別消込み] で行ったすべての変更は、元帳に書込む前に転記する必要があります。

重要な取引情報を修正する

[個別消込み] では、取引日、取引参照、貸借マーカー、すべての取引金額詳細を修正できません。これらの重要詳細は、修正取引を入力する方法でのみ変更できます。

これを行うには、 [元帳入力 (LEN)] で誤った入力を逆仕訳し、正しい取引を手動で入力します。

逆仕訳を行うには、逆仕訳を手動で入力するか、 [逆仕訳とコピー (JRC)] を使用します。

修正取引を表示しない

修正取引は、[修正] 消込みマーカーを割り当てることによって識別できます。この消込みマーカーは [個別消込み (ACA)] で設定できます。

[訂正] マーカーが付けられた取引を、財務レポートから除外できます。 [元帳設定 (LES)] の [訂正レポート] オプションを使用して、訂正取引をレポートに含めるか除外するかを指定できます。

支払無効処理

[支払無効処理 (PYV)] を使用すると、 [支払実行] または [入金実行] で行われた支払をキャンセルしたり削除したりできます。キャンセルする支払は、決済参照番号 (通常は小切手参照) を指定することによって選択できます。

支払参照がまだ生成されていない場合は、 [決済書類] でダミーの参照を生成して、逆仕訳する取引を選択できます。支払済の元取引の消込みマーカーは、[保留] に設定するか、または空欄にしておくことができます。

「システム生成支払を無効にする」を参照してください。