アイルランドの銀行口座詳細妥当性検査ルール

銀行口座詳細拡張設定 (BDE) で IB (アイルランド) の書式コードを使用すると、銀行口座詳細設定 (BNK) および銀行口座詳細拡張設定 (BDE) の通常の妥当性検査に加えて以下の妥当性検査ルールが適用され、国際的に認識される書式で詳細が設定されます。

  1. 銀行口座詳細設定で次の情報を指定します:
    銀行名

    必須

    銀行支店

    オプション

    銀行支店コード

    必須

    6 桁

    銀行住所コード

    必須

    銀行口座名

    必須

    銀行口座番号

    必須

    最大 8 桁

    取引限度額

    オプションフィールド。1 つの取引の限度額を設定できます。

    取引参照

    オプション

    自動引き落とし取引タイプ

    [最初]、[標準]、[再提示]、[最後] のオプションがあります。

    コメント

    オプション

  2. 銀行口座詳細拡張設定で次の情報を指定します:
    書式コード (書式 ID)

    IB

    SunSystems ユーザー (レコードタイプ)

    SunSystyem ユーザーの場合は [U]

    通常の債権/債務の場合は [空欄]

    国内/国外 (コード 1)

    必須

    [D] または [F]

    [レコードタイプ] が [U] の場合は [D] を指定してください。

    国コード (コード 2)

    国内の場合は不要

    国外の場合は必須

    支払口座/参照 (コード 3)

    [レコードタイプ] が [空欄] の場合は必須

    [A] または [R] でなければなりません。

    通貨コード (コード 4)

    国内の場合は不要

    国外の場合はオプション

    SWIFT コード

    国外の場合はオプション

    銀行ファイル書式 (コード 5)

    [レコードタイプ] が [U] の場合は必須

    [レコードタイプ] が [U] の場合、[空欄]、[A]、または [U] を指定できます。

  3. 変更内容を保存します。