ドイツの銀行口座詳細妥当性検査ルール
銀行口座詳細拡張設定 (BDE) で GB (ドイツ) の書式コードを使用すると、銀行口座詳細設定 (BNK) および銀行口座詳細拡張設定 (BDE) の通常の妥当性検査に加えて以下の妥当性検査ルールが適用され、国際的に認識される書式で詳細が設定されます。
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銀行口座詳細設定で次の情報を指定します:
- 銀行名
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必須
- 銀行支店
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オプション
- 銀行支店コード
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必須
8 桁
- 銀行住所コード
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必須
- 銀行口座名
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必須
- 銀行口座番号
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必須
先頭にゼロを付けた右揃えの 10 桁の番号
- 取引限度額
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オプションフィールド。1 つの取引の限度額を設定できます。
- 取引参照
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オプション
- 自動引き落とし取引タイプ
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[最初]、[標準]、[再提示]、[最後] のオプションがあります。
- コメント
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オプション
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銀行口座詳細拡張設定で次の情報を指定します:
- 書式コード (書式 ID)
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GB
- SunSystems ユーザー (レコードタイプ)
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SunSystyem ユーザーの場合は [U]
通常の債権/債務の場合は [空欄]
- 国内/国外 (コード 1)
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必須
[D] または [F]
[レコードタイプ] が [U] の場合は [D] を指定してください。
- 国コード (コード 2)
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国内の場合は不要
SWIFT コードが空欄の場合、外国については必須
- 支払口座/参照 (コード 3)
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レコードタイプ が [空欄] の場合は必須
[A] または [R] でなければなりません。
- 通貨コード (コード 4)
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国内の場合は不要
国外の場合はオプション
- SWIFT コード
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国外の場合はオプション
- 方法 (フラグ 1)
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必須
0 - 3 の範囲で指定してください。
- 受取通知書 (フラグ 2)
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必須
1 - 4 の範囲で指定してください。
- 費用 (フラグ 3)
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必須
0 - 2 の範囲で指定してください。
- ローカル通貨勘定科目 (フラグ 4)
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必須
0 - 2 の範囲で指定してください。
- 統計コード (フラグ 5)
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必須
0、1、2、9 のいずれかを指定してください。
- 理由 1 (フラグ 6)
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3 桁
- インポート(Y/N フラグ 1)
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必須
- サービス/資本 (Y/N フラグ 2)
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必須
- レポートデータ銀行 (Y/N フラグ 3)
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必須
- 変更内容を保存します。