オーストリアの銀行口座詳細妥当性検査ルール (EDIFACT)

銀行口座詳細拡張設定 (BDE) で ED の書式コード (オーストリア EDIFACT) を使用すると、銀行口座詳細設定 (BNK) および銀行口座詳細拡張設定 (BDE) の通常の妥当性検査に加えて以下の妥当性検査ルールが適用され、国際的に認識される書式で詳細が設定されます。

  1. 銀行口座詳細設定で次の情報を指定します:
    銀行名

    必須

    銀行支店

    オプション

    銀行支店コード

    必須

    数値

    銀行住所コード

    必須

    銀行口座名

    必須

    銀行口座番号

    オプション

    数値

    取引限度額

    オプションフィールド。1 つの取引の限度額を設定できます。

    取引参照

    オプション

    自動引き落とし取引タイプ

    [最初]、[標準]、[再提示]、[最後] のオプションがあります。

    コメント

    オプション

  2. 銀行口座詳細拡張設定で次の情報を指定します:
    書式コード (書式 ID)

    [ED]

    SunSystems ユーザー (レコードタイプ)

    SunSystyem ユーザーの場合は [U]

    通常の債権/債務の場合は [空欄]

    国内/国外 (コード 1)

    必須

    [D] または [F]

    [レコードタイプ] が [U] の場合は [D] を指定してください。

    国コード (コード 2)

    国内の場合は不要

    国外の場合は必須

    支払口座/参照 (コード 3)

    [レコードタイプ] が [空欄] の場合は必須

    [A] または [R] でなければなりません。

    通貨コード (コード 4)

    国内の場合は不要

    国外の場合はオプション

    SWIFT コード

    IBAN 番号が入力されない場合、国外については必須

    IBAN 番号が入力される場合は不要

    銀行コード (コード 5)

    IBAN 番号が入力されない場合は必須

    5 桁の数値

    国外受取人 (Y/N フラグ 1)

    デフォルト = [Y]

    受取人口座国 (コード 6)

    国内の場合は不要

    国外の場合は必須

    2 文字の ISO コード

    受取人住所国 (コード 7)

    国内の場合は不要

    国外の場合は必須

    2 文字の ISO コード

    費用配賦 (フラグ 1)

    必須

    [R]、[S]、または [C] でなければなりません。

    IBAN 番号 (説明 1)

    銀行口座番号が入力されない場合は必須

    国内の場合は 20 桁

    国外の場合は 34 桁

    外国為替テキスト (テキスト 1)

    必須

    最大 70 文字

  3. 変更内容を保存します。