Zuweisungsmarken zur Auswahl der Zahlungsvorgänge anwenden

Jeder Vorgang besitzt eine Zuweisungsmarke und mit dieser Marke können Sie Vorgänge zur Zahlung auswählen.

Folgende Zuweisungsmarken können zum Abrufen von Vorgängen in einem Zahlungslauf verwendet werden:

  • Die Zuweisungsmarke 'Forcieren' kennzeichnet Vorgänge, die ohne Rücksicht auf das Fälligkeitsdatum beglichen werden sollen.
  • Die numerischen Zuweisungsmarken 0-9 werden verwendet, um Vorgänge in verschiedenen Stadien eines Wechsels auszuwählen.
  • Die Zuweisungsmarke 'Zurückhalten' wird verwendet, um Vorgänge von Zahlungsläufen auszuschließen. Sie könnten diese Zuweisungsmarke z. B. für umstrittene Vorgänge verwenden.
Hinweis: Mit der Funktion 'Kontozuweisungen (ACA)' ändern Sie eine Zuweisungsmarke nach der Vorgangsbuchung. Mit der Funktion 'Journaltypen (JNT)' geben Sie die Zuweisungsmarke für die Vorgänge bei der Erfassung vor.

Das Zahlungsprofil bestimmt, ob die Zuweisungsmarke als Vorgangsauswahlkriterium verwendet wird sowie deren Anwendungsweise.

Mit der im Zahlungsprofil vorgegebenen Zahlungsoption wählen Sie die Zahlungsvorgänge nur nach Zuweisungsmarke bzw. nach Zuweisungsmarke in Verbindung mit dem Zahlungsfälligkeitsdatum aus. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

  • Forcieren - Diese Option wählt nur Vorgänge mit der Zuweisungsmarke 'Forcieren' innerhalb der sonstigen Auswahlkriterien.
  • Fälligkeitsdatum - Diese Option wählt Vorgänge mit einem Fälligkeitsdatum am bzw. vor dem Basisdatum für Zahlung, welches Sie zur Laufzeit eingeben. Alle Vorgänge mit der Zuweisungsmarke 'Forcieren' werden zur Zahlung ausgewählt. Vorgänge mit der Marke 'Zurückhalten' sowie den numerischen Marken 0-9 werden ausgeschlossen.
  • Zuweisungsmarke in Zahlungslauf - Diese Option wählt Vorgänge mit den zur Laufzeit gewählten Zuweisungsmarken.
  • Zuweisungsmarke und Fälligkeitsdatum - Diese Option wählt Vorgänge gemäß des von Ihnen gewählten Zuweisungsmarken- und Fälligkeitsdatenbereichs. Ein Vorgang muss eine Zuweisungsmarke im ausgewählten Bereich und ein zur Laufzeit eingegebenes Fälligkeitsdatum am bzw. vor dem Basisdatum für Zahlung haben. Der Zuweisungsmarkenbereich kann im Profil vorgegeben und zur Laufzeit eingegeben werden.
  • Nur Zuweisungsmarke - Diese Option wählt Vorgänge nach Zuweisungsmarke ohne Rücksicht auf das Fälligkeitsdatum. Der Zuweisungsmarkenbereich kann im Profil vorgegeben und zur Laufzeit eingegeben werden.

Wenn Sie entweder die Option 'Zuweisungsmarke und Fälligkeitsdatum' oder die Option 'Nur Zuweisungsmarke' wählen, dann geben Sie den für das Profil zu verwendenden Zuweisungsmarkenbereich in den Feldern Von/Bis Zuweisungsmarke ein.

Soll der Benutzer die Zuweisungsmarken zur Laufzeit in der Funktion 'Zahlungslauf (PYR)' wählen, müssen Sie die Zuweisungsmarke als eines der Laufzeitauswahlkriterien wählen. Der zur Laufzeit eingegebene Zuweisungsmarkenbereich übersteuert den für das Profil eingegebenen Bereich.

Hinweis:  Das Feld Mindestmarke Zahlung in der Funktion Hauptbuch einrichten (LES) beschränkt die zur Zahlung ausgewählten numerischen Zuweisungsmarken.