Zahlungen an Konten und Vorgänge verhindern

Falls Unstimmigkeiten mit einem Lieferanten bestehen, können Sie Zahlungen an diesen Lieferanten einstellen. Auf ähnliche Weise können Sie ausgewählte Vorgänge von der Zahlung ausschließen.

Zahlungen an einen Lieferanten (oder Einzüge von einem Kunden) verhindern

Wenn Sie die Vorgänge eines bestimmten Lieferanten für die Zahlung (oder die Vorgänge eines Kunden für den Einzug) bis auf weiteres einstellen möchten, setzen Sie den Status des Kreditoren- bzw. Debitorenkontos auf 'Suspendiert'.

Wählen Sie hierzu in 'Lieferanten (SUS)' oder 'Kunden (CUS)' die Option Aktionen > Suspendieren.

Sie können weiterhin Vorgänge auf dem suspendierten Konto erfassen. Das Konto wird jedoch nicht zur Zahlung oder zum Einzug ausgewählt.

Hinweis: Lieferanten- und Kundenkonten sind mit einem entsprechenden Kontenplancode verknüpft. Wenn Sie verhindern wollen, dass Lieferanten- oder Kundenvorgänge für die Zahlung bzw. den Einzug ausgewählt werden, müssen Sie das Lieferanten- oder Kundenkonto suspendieren, nicht den Kontenplancode.

Zahlung eines Vorgangs verhindern

Damit ein Vorgang bis auf weiteres von der Zahlung ausgeschlossen wird, setzen Sie die Zuweisungsmarke für den Vorgang auf 'Zurückhalten'.

Die Zahlung des Vorgangs kann auch aufgeschoben werden, indem Sie das Zahlungsfälligkeitsdatum ändern, um den Vorgang vom Zahlungslauf auszuschließen.

Sie müssen die Funktion 'Kontozuweisungen (ACA)' verwenden, um die Vorgangsdetails zu ändern.