Abstimmungsmanager ausführen

Die Funktion Abstimmungsmanager (RCM) dient zum Abstimmen oder Abgleichen von zwei Vorgangssätzen. Die beiden Vorgangssätze können aus demselben oder aus verschiedenen Mandanten stammen, und beim Gebrauch mehrerer Datenbanken können sie in unterschiedlichen SunSystems-Datenbanken gespeichert sein. Mehrere Abstimmungsmanagerprofile können von verschiedenen Benutzern innerhalb des gleichen Mandanten bzw. verschiedener Mandanten ausgeführt werden. Sie können jedoch nicht die gleichen Vorgangsdaten innerhalb des gleichen Mandanten abstimmen. Deshalb müssen Sie sicherstellen, dass Abstimmungsprofile und -konten nicht die gleichen Daten enthalten. Vor dem Ausführen einer Abstimmung müssen folgende Bedingungen gegeben sein:

Die folgenden Schritte sind für eine Abstimmung erforderlich:

  1. Wählen Sie Abstimmungsmanager (RCM).
  2. Geben Sie die Abstimmungsanforderungen im Formular Abstimmungen - Auswählen ein und klicken Sie auf OK. Siehe 'Vorgänge für die Abstimmung auswählen'.
  3. Wählen Sie im Menü Aktionen Extrahieren, um die Vorgänge abzurufen und im Formular Abstimmungen anzuzeigen. Siehe 'Informationen zur Abstimmungs-Vorgangsliste'.
  4. Wenn gewünscht, können Sie die Vorgänge in den Tabellen im Fenster sortieren.
  5. Um eine automatische Abstimmung auszuführen, wählen Sie im Menü Aktionen Auto-Abstimmung. Für die Vorgänge in jedem Satz, die die Abgleichungskriterien erfüllen, wird das Kontrollkästchen Vollständig abgestimmt automatisch markiert.
    Wenn in der Vorgangstabelle Duplikatvorgänge vorliegen, werden diese vom Abstimmungsprozess ignoriert, es sei denn, die Option Konsolidierte Beträge ist für das Abstimmungsprofil eingerichtet. Wenn Duplikate gefunden werden und das Feld Duplikat auf die Identifikation von Duplikaten eingerichtet ist, erscheint eine entsprechende Meldung.
  6. Wählen Sie im Menü Aktionen Suchen, um nach einem bestimmten Vorgang zu suchen. Siehe 'Mit Abstimmungsmanager nach Vorgängen suchen'.
  7. Wenn Sie Vorgänge manuell abstimmen, aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Vollständig abgestimmt links neben einem Vorgang entsprechend, um diesen abzustimmen bzw. die Abstimmung aufzuheben.
    Beim Aktivieren oder Deaktivieren von Vollständig abgestimmt wird der Vorgang nicht sofort zur Abstimmung ausgewählt (oder aus der Auswahl ausgeschlossen). Um sicher zu stellen, dass Ihre Auswahl in Kraft tritt, klicken Sie auf einen anderen Vorgangssatz in der Tabelle und prüfen Sie, dass die betreffende Summe oben im Formular entsprechend Ihrer Auswahl geändert wird.
  8. Zur Abstimmung eines Teilvorgangs siehe 'Vorgänge mit Abstimmungsmanager teilen'.
  9. Zum Generieren eines Vorgangs siehe 'Vorgänge mit Abstimmungsmanager generieren'.
  10. Wenn Sie den Inhalt der Vorgangstabelle ausdrucken möchten, wählen Sie Bericht im Menü Aktionen. Siehe 'Berichte zu abgestimmten Vorgängen'.
  11. Um die Abstimmungsergebnisse zu speichern, wählen Sie im Menü Aktionen Buchen.
    Wenn die abgestimmten Vorgänge (d. h. die Abstimmungssummen am oberen Rand des Formulars) gleich sind, werden die Vorgänge zur Prüfung und Buchung an Buchungen importieren weitergeleitet.

    Wenn Prüfungswarnungen verzeichnet werden, erhalten Sie die Option, den Prüfbericht Buchungen importieren auszudrucken oder den Buchungsprozess fortzusetzen. Werden Fehler identifiziert, dann wird der Prüfbericht Buchungen importieren generiert und der Buchungsprozess wird angehalten. Siehe 'Informationen zu den Prüfungsergebnissen des Buchungsimports'.

    Wenn Sie vor der automatischen oder manuellen Abstimmung der Vorgänge die Aktion Ausblenden gewählt hatten, werden die abgestimmten Vorgänge automatisch aus der Liste entfernt. Über Anzeigen im Menü Aktionen können Sie diese wieder anzeigen.