Informationen zum Abstimmungsmanager

Die Funktion Abstimmungsmanager (RCM) dient zum Abgleichen und Abstimmen von Vorgängen in SunSystems-Hauptbüchern. Dies erfolgt entweder automatisch nach vorgegebenen Abgleichungskriterien oder manuell.

Mit der Funktion Abstimmungsmanager haben Sie die Möglichkeit, Vorgänge auf verschiedenen Konten abzustimmen, z. B. auf zwei zusammengehörigen unternehmensinternen Konten.

Aufgrund seiner Flexibilität kann Abstimmungsmanager verschiedene Funktionen ausführen, wie z. B.:

• Bankabstimmung
• unternehmensinterne Abstimmung
• Debitoren-/Kreditorenzahlungsabgleich.

Die Funktion Abstimmungsmanager stimmt zwei Vorgangssätze nach vorgegebenen Abgleichungskriterien miteinander ab. Die beiden Vorgangssätze werden als separate Abstimmungskonten definiert. Die Auswahl- und Abgleichungskriterien werden in einem Abstimmungsprofil definiert.

Abstimmungsmanager stimmt die Vorgänge anhand der Abgleichungskriterien automatisch ab. Außerdem gibt diese Funktion Ihnen die Möglichkeit, Vorgänge manuell abzustimmen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie eine Vielzahl von Vorgängen abstimmen, da Sie alle eindeutigen Übereinstimmungen automatisch abstimmen, die Ergebnisse manuell prüfen und dann weitere Abstimmungen tätigen können. Siehe 'Informationen zur automatischen Abstimmung'.

Wenn Sie beispielsweise mit Abstimmungsmanager eine Bankabstimmung ausführen, können Sie automatisch die Bankkontobuchungen und Bankauszugdetails aufeinander abstimmen, indem Sie Betrag und Bezugsnummer als Ausgleichsbasis verwenden. Alle zusätzlichen Vorgänge, wie z. B. Bankgebühren, werden dann manuell abgestimmt.

Drei Schritte zur Abstimmung

Nachstehend sind die drei Phasen zum Konfigurieren und Ausführen von Abstimmungsmanager aufgeführt:

1. Definition eines Abstimmungsprofils zum Einrichten einer Abstimmungsanforderung und Bestimmen der Vorgangsauswahlkriterien. Siehe 'Abstimmungsprofile einrichten'.
2. Definition von zwei Abstimmungskonten zur Auswahl der beiden abzustimmenden Vorgangssätze. Siehe 'Abstimmungskonten einrichten'.
3. Ausführen von Abstimmungsmanager unter Verwendung des Abstimmungsprofils zur Abstimmung bzw. zum Abgleich der Vorgänge. Siehe 'Abstimmungsmanager ausführen'.

Hinweis:  Die beiden ersten Schritte sind pro Abstimmungsanforderung nur einmal erforderlich.

Abstimmungsmanager

Mit Abstimmungsmanager können Sie:

• Vorgänge automatisch und manuell abgleichen
• ein Journal für die Ausgleichsbuchungen generieren, z. B. Kursgewinne und -verluste oder Bankgebühren
• Werte teilen
• einen Abstimmungsbericht erstellen
• Abstimmungen buchen.