Prüfung

Die folgenden Interimkonten werden vom Hauptbuchimportprozess zum Buchen von Ausgleichvorgängen benötigt, die zum Kompensieren von Fehlern oder unausgeglichenen Journalbeträgen generiert wurden, welche die Währungsrundungsgrenzen in Mandanten einrichten überschritten haben.

Wird die Differenz jedoch durch eine Rundungsdifferenz in der Währungsumrechnung verursacht, die noch innerhalb der Währungsrundungsgrenze liegt, dann wird der Ausgleichsvorgang in das entsprechende Ausgleichskonto gebucht, das in der Funktion Mandanten einrichten auf den Registerkarten Wert 1, Wert 2, Wert 3 oder Wert 4 festgelegt ist. Diese Zuordnung hängt vom auszugleichenden Währungswert ab.

Die folgenden Konten sind erforderlich, unabhängig davon, ob die aktuelle Importdatei gebucht wird oder nicht.

Geben Sie diese Informationen an:

Interimkonto

Die Nummer des Kontos, auf das der Ausgleichsvorgang gebucht wird, wenn die Basiswährungsjournalwerte nicht ausgeglichen sind und der Differenzbetrag größer als die Rundungstoleranz für Wert 1 ist.

Wenn Sie auf der Registerkarte Buchungen die Option Vorgänge buchen (beim Import) gewählt haben und eine Journalvorgangszeile abgelehnt wird, wird dieses Konto ebenfalls zum Buchen des abgelehnten Vorgangs verwendet. Wenn beispielsweise die Kontonummer für einen Journalvorgang ungültig oder ein Analysecode nicht zugelassen ist, wird dieses Konto als Ersatz benutzt.

Anderes Konto

Die Nummer des Kontos, auf das der Ausgleichsvorgang gebucht wird, wenn die Vorgangswährungsjournalwerte nicht ausgeglichen sind und der Saldo nicht durch eine Währungsrundungsdifferenz bedingt ist.

Hinweis: Zum Generieren und Buchen der Ausgleichsvorgänge in der Vorgangswährung muss die Option S/H-Prüfung auf der Registerkarte Wert 2 in der Funktion Mandanten einrichten auf Manuell gesetzt sein.

Berichtskonto

Die Nummer des Kontos, auf das der Ausgleichsvorgang gebucht wird, wenn die Journalwerte der 2. Basis- bzw. Berichtswährung nicht ausgeglichen sind und der Differenzbetrag größer als die Rundungstoleranz für Wert 3 ist.

Budgetüberziehung zulassen

Mit dieser Option können Sie die Budgetkontrollen aufheben und Vorgänge buchen, die das verfügbare Budget überschreiten. Siehe 'Informationen zur Prüfung der Vorgänge gegenüber dem verfügbaren Budget'.

Ersatzbuchungsperiode

Die Periode, in die jegliche Vorgänge mit einer ungültigen oder fehlenden Buchungsperiode gebucht werden.
Speichern Sie Ihre Änderungen.