Vorgänge in der Kontozuweisung generieren

Manchmal ist die Differenz bei der Kontozuweisung auf einen fehlenden Vorgang zurückzuführen, und Sie müssen zum Ausgleich der Zuweisungen diesen Vorgang verbuchen.

Das Journal wird anhand des Befehls Mit Buchungen erfassen generieren im Dialogfeld Kontozuweisungen - Summen anzeigen eingegeben und verbucht. Es wird manuell auf einem beliebigen Formular für Buchungen erfassen eingegeben, und die Zuweisungen werden in der Funktion Buchungen erfassen über die Online-Zuweisung ausgeglichen und verbucht.

  1. Wählen Sie im Menü Aktionen des Formulars Suchergebnis – Kontozuweisungen die Option Generieren. Hiermit wird in Buchungen erfassen eine neue Sitzung gestartet, ohne dass die Sitzung Kontozuweisung geschlossen wird.
  2. Wenn erforderlich, wählen Sie das gewünschte Buchungserfassungsformular aus der Formularliste aus.
  3. Danach buchen und erfassen Sie das Journal und verlassen das Formular Buchungen erfassen. Sie müssen ein ausgeglichenes Journal eingeben und buchen, wobei Ausgleichsdifferenzen auf das entsprechende Debitoren-, Kreditoren- oder Drittkonto zu buchen sind.
  4. Kehren Sie zur Kontozuweisungssitzung zurück, und wählen Sie im Menü Aktionen Aktualisieren. Diese Aktion extrahiert alle neuen Vorgänge des Kontos, die die ursprünglichen Auswahlkriterien erfüllen. Die Vorgänge erscheinen am Ende der Vorgangsliste.
  5. Weisen Sie die neu eingegebenen Vorgänge zu, um die Zuweisung auf die übliche Weise auszugleichen.