Abgleichen nach Vorgangswährung

In der Funktion Kontozuweisung (ACA) können Sie Vorgänge mit Hilfe des Vorgangsbetrags anstatt des Basiswährungsbetrags abgleichen. In der Regel geschieht dies, wenn eine Zahlung in der Vorgangswährung eingeht und dann Vorgängen mit der gleichen Vorgangswährung zugewiesen werden soll.

Zum Abgleichen der Zahlung werden die Vorgänge wie gewöhnlich extrahiert. Sie sollten dabei jedoch die folgenden Auswahlkriterien vorgeben, dass lediglich Vorgänge mit Bezug auf die entsprechende Vorgangswährung ausgewählt werden.

• Währungskennzeichen

  Setzen Sie dies auf Vorgangswert, damit nur Vorgänge mit Bezug auf die erforderliche Vorgangswährung extrahiert werden.

• Währungscode/Bis/Alle

  Dies sollte auf den Vorgangswährungscode gesetzt werden, für den die Abgleichung erfolgen soll. Wenn das Währungskennzeichen auf Vorgangswert steht, dann werden lediglich Vorgänge mit einem in dieser Währung eingegebenen Vorgangswährungswert extrahiert.

Nachdem Sie die Vorgänge extrahiert haben, sollten Sie die Zuweisungssummen in der Vorgangswährung anzeigen. Hierzu wählen Sie im Menü Aktionen die Option Währungssummen > Vorgangswährung.

Sie können die Vorgänge jetzt wie gewöhnlich zuweisen, aber sie basieren auf den Vorgangswährungsbeträgen.

Beim Buchen der Zuweisungen müssen Sie diese in der Vorgangswährung speichern. Die Zuweisungen müssen also vor dem Buchen in der Vorgangswährung ausgeglichen sein. Tritt eine Differenz auf, müssen Sie die Zuweisungen manuell ändern, damit sie ausgeglichen sind.

Sollte nach Ausgleich der Vorgangswährungsbeträge eine Differenz bei den Basiswährungsbeträgen auftreten, dann wird ein Gewinn- bzw. Verlustvorgang generiert und automatisch an die vorgegebenen Konten verbucht.

Bei Skonto wird der für den jeweiligen Ursprungsvorgang benutzte Währungskurs für das Skonto und die Steuer für generierte Skontovorgänge benutzt.

Siehe 'Zuweisungen in einer Mehrwährungsumgebung zuordnen' und 'Kursdifferenzen bei der Zuweisung verbuchen'.