設置帳務接口過帳細節

〔帳務接口設置 (LIS)〕用來設置某特定類型憑証接口所需的整體信息。這包括許多不同的過帳選項。

〔帳務接口表頭設置 (LIS)〕上的字段可設置〔帳務導入〕處理選項，並在〔財務管理〕中由〔帳務導入〕處理憑証時予以應用。

注意：如果選擇了〔整批過帳〕選項，則當您選擇由〔帳務導入〕處理整批時，您可以在「帳務導入運行時參數」窗體上更新這些選項。
  1. 指定下列信息：
    過帳類型

    〔從訂單履行過帳〕僅可使用以下特定值：

    • 「如無錯誤則過帳」- 僅過帳那些通過有效性驗証規則的憑証。如果找到錯誤，過帳細節將更正，日記賬將使用〔恢復已失敗的過帳 (RFP)〕重新過帳。
    過帳到保留文件
    選擇此項可在〔財務管理〕中將憑証作為保留憑証過帳。
    暫時性過帳
    選擇此項將憑証作為暫時項過帳。要將憑証作為永久性業務過帳，請將此項留空。僅在〔財務管理〕中的暫時性過帳為可選時才需要此項。
    過帳允許平衡業務

    可以對該選項進行三種設置：〔從不〕、〔生成兌換差額〕和〔生成平衡業務〕，如下所示：

    • 「從不」- 系統把不平衡視為會妨礙憑証過帳的錯誤。
    • 「生成兌換差額」- 對於由貨幣兌換捨入差額引起的不平衡，系統會生成平衡調整。對於其他所有不平衡，系統會將其視為妨礙憑証過帳的錯誤。系統會根據要調整的貨幣值，將調整業務過帳到〔業務單位設置〕>>〔第 1 值〕、〔第 2 值〕、〔第 3 值〕或〔第 4 值〕選項卡上標識的相應〔平衡科目〕（前提是捨入差額在〔業務單位設置〕中指定的該貨幣值的限度之內）。
    • 「生成平衡業務」- 對於檢測到的所有不平衡，系統會根據要調整的貨幣值，將平衡調整過帳到「有效性檢查」選項卡上指定的〔錯誤暫記科目〕、〔其他科目〕或〔報表科目〕。
    注意：要使不平衡被視為由貨幣匯兌捨入差額引起的，憑証必須至少在一個貨幣值中平衡。
    本位幣暫記科目
    如果需要對本位幣進行平衡調整，則將平衡憑証業務過帳到該財務管理科目。您不能選擇暫記科目、已停用科目或備查科目。如果憑証業務的科目代碼無效，此科目將被用作替代科目。
    業務貨幣暫記科目
    如果業務貨幣憑証值無法平衡，而且差額大於捨入允許偏差，則將平衡業務過帳到該財務管理科目代碼。這僅在業務單位使用業務貨幣時才是必須的。您不能選擇暫記科目、已停用科目或備查科目。
    報表貨幣暫記科目
    如果第二本位幣或報表貨幣憑証值無法平衡，而且差額大於捨入允許偏差，則將平衡業務過帳到該財務管理科目代碼。這僅在業務單位使用第二本位幣或報表貨幣時才是必須的。您不能選擇暫記科目、已停用科目或備查科目。
    過帳平衡依據

    憑証行必須平衡的其他業務細節。您可以在常規的憑証平衡要求之上強加一個其他等級的平衡。如果您不希望強加其他平衡條件，請選擇〔無額外平衡〕。否則，選擇以下選項之一以確保選定字段的憑証業務平衡：帳務分析 1 到 10，業務日期或業務參考。

    注意：〔轉移〕選項允許您將選中的字段值從〔訂單履行〕源業務轉移到憑証〔業務日期〕和〔業務參考〕字段。如果您選擇按任一這些字段來平衡憑証，則您必須確保轉移選項不會阻止憑証平衡。例如，如果〔過帳平衡依據〕選項設為〔業務參考〕，且〔轉移〕選項之一將不同的業務參考值轉移到了各憑証行上，則憑証將不平衡。
    只報告錯誤

    如果設置此項，則〔帳務導入〕將只對包括字段值替代的業務或已拒絕的業務生成報表。如果此項留空，將報告所有業務。

    注意：如果您使用在線過帳進行帳務過帳處理，且未在〔帳務接口設置〕中指定一個報表，則在使用帳務導入時會生成一個默認的報表。您可以通過選中此復選框來將其關閉。
    排除代替消息
    如果選擇此項，則空白會計期間、業務日期的替代行，以及其他不太重要的替代都不包括在〔帳務導入〕報表中。
    報表格式過帳
    將憑証過帳到〔財務管理〕時自動生成的〔帳務導入〕過帳報表要使用的文檔格式。必須已使用〔文檔格式〕設置了此文檔格式。
    允許超預算
    它允許憑証過帳超出帳務科目預算，而不必考慮預算檢查控制。
    過帳到暫記科目
    允許將憑証業務過帳到暫停〔財務管理〕科目。
    排除憑証編號消息
    當生成帳務過帳並且選中了「只報告錯誤」復選框時（如上詳細描述），系統將顯示一條消息，說明已成功過帳，消息中還包含憑証編號。如果您不希望顯示憑証編號，則請選中此復選框。
  2. 保存您的更改。