設置帳務接口

〔帳務接口設置 (LIS)〕用來配置從〔SunSystems 訂單履行〕到〔SunSystems 財務管理〕的憑証生成。不同的憑証類型可以由〔訂單履行〕生成並過帳到〔財務管理〕,以反映不同的〔訂單履行〕業務和處理階段。例如,提出採購訂單,接收貨物和發票等。利用此窗體及其行細節窗體,您可以設置所需的各種不同的接口類型,分別由各自的〔帳務接口代碼〕標識。

利用相關的業務類型設置功能,如採購類型階段、銷售類型階段、卸貨成本費用規則等,您可以將〔帳務接口代碼〕指定給某〔訂單履行〕業務類型中的特定處理階段。

〔帳務接口〕用來為某特定類型的憑証接口設置整體需求。這包括許多不同的過帳選項。

您可以為〔帳務接口〕設置一系列細節行,分別用於要生成的各憑証行。通過帳務接口細節設置可以設置這些細節。

注意:當處理〔存貨帳務接口〕時,如果接收項目至存貨,則使用〔帳務接口 (LIS)〕上指定的借方/貸方指示符進行過帳。如果是從存貨發出項目,則過帳會反轉〔帳務接口 (LIS)〕上指定的借方/貸方指示符。〔業務帳務接口〕使用指定的借方/貸方指示符,而不管其是銷售、變動還是採購行。

要轉移的各值格式由〔帳務接口細節設置〕上的值標籤的值類型字段確定。

  1. 指定下列信息:
    帳務接口設置代碼
    唯一標識此〔帳務接口〕的代碼。這可指定給某類型的〔訂單履行〕業務中的某一處理階段。
    狀態
    指狀態。
    模塊
    要從中將業務細節連接到〔財務管理〕的〔訂單履行〕模塊。選項包括:〔銷售〕、〔採購〕或〔庫存〕。
    描述
    指描述。
    短標題
    指短標題。
    查找代碼
    指查找代碼。
    整批或在線過帳

    用來將憑証業務連接到〔財務管理〕中的方法。有下列可用選項:

    • 在線- 在〔訂單履行〕中更新業務的同時將其過帳到〔財務管理〕。
    • 整批- 生成一批憑証業務,必須單獨將該整批業務過帳到〔財務管理〕。然後,需要通過控制台篩選器〔整批過帳到帳務 (BPL)〕來進行過帳。
    • 默認為業務設置- 使用業務設置中為適當〔訂單履行〕模塊設定的〔整批或在線〕選項。例如,在〔銷售業務 (SBS)〕、〔採購業務 (PBS)〕或〔庫存業務 (IBS)〕中的〔整批或在線過帳〕字段中所設置的。
    目標帳務

    要在〔財務管理〕中更新的帳務,如預算帳務或實際帳務。〔財務管理〕帳務由字母 A 到 K 標識。目標帳務必須設為 A 以更新實際帳務。如果〔帳務接口〕是用於〔銷售〕或〔採購〕模塊,您可以在〔財務管理〕中選擇實際帳務或者有效的預算帳務。

    如要從〔庫存〕模塊中進行連接,您必須選擇實際帳務,即 A。

    如要從〔採購〕模塊連接到預算帳務,您可以選擇在〔業務單位設置〕中確定的基本預算帳務或承諾預算,這取決於您是否在使用〔承諾〕控制。

    如果要從〔銷售〕模塊連接到預算帳務,您只能選擇在〔業務單位設置〕中設置的預期收入預算帳務。

    憑証類型

    由此〔帳務接口〕生成的憑証要使用的憑証類型。憑証類型必須已在〔財務管理〕中使用〔憑証類型 (JNT)〕進行了設置。接口將忽略指定給憑証類型的所有憑証預置。

    您必須確保此憑証類型所需的分析角度與那些從〔訂單履行〕中轉移過來的分析角度相對應。如果您在轉移資產細節,則必須為此憑証類型設置〔輸入資產細節〕選項。

    匯總列出形式

    將相關〔訂單履行〕業務匯總為單個憑証行時所用的級別。選項包括:

    • 不分類列出- 匯總過帳。

      注意: 此字段默認為不分類列出。您必須考慮這是否適用於您不需匯總發票的地方,如銷售和採購。

      創建了帳務業務行時,默認情況下這些行被在相似的基礎上作相似合併,即合併細節相同、過帳到同一個科目的所有業務。這不由〔帳務接口〕本身控制,但這是標準的系統設置。如果您要避免這種匯總,則可以使這些行有所不同,在某一條業務行上合併某些特殊帳務分析,而不再另一條業務行上合併。這樣這些行就會不相同,然後會過帳為不同的業務行。

    • 按用戶 ID 分類列出
    • 按業務類型分類列出
    • 按業務參考/ID 分類列出
    • 按業務行號碼分類列出

    如果此接口是用於以下情形,則您只能按〔用戶 ID〕或〔業務類型〕進行匯總:

    • 〔庫存〕模塊
    • 〔銷售〕或〔採購〕模塊過帳至預算帳務之一(B 至 K)。
    帳務接口值類型

    這決定,此帳務接口是從正在處理的〔訂單履行〕業務中轉移值,還是從庫存簽發和收據成本業務中或從導入業務中轉移成本值。

    每一值類型可最多連接 4 個值。這些值與〔財務管理〕業務上的本位幣、業務貨幣、第二本位幣或報表貨幣以及備查值相對應。不能與第四貨幣和第五貨幣相接口,因為它們只用於〔財務管理〕業務。

    • 業務值- 選擇此選項可從業務中連接選定的值。要連接的四個業務值是在〔帳務接口細節設置〕上的〔值標籤〕字段中設置。
    • 存貨成本- 選擇此選項可從成本計算業務中連接選定的成本值。例如,標準成本、最新/實際成本、加權平均成本等。要連接的這四個成本由〔帳務接口細節設置〕上的成本指示符成本中心成本類型代碼用戶自定義成本設置代碼字段來決定。
    • 外部/業務行導入值- 選擇此選項可與外部應用程序值接口。
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