設置帳務接口
〔帳務接口設置 (LIS)〕用來配置從〔SunSystems 訂單履行〕到〔SunSystems 財務管理〕的憑証生成。不同的憑証類型可以由〔訂單履行〕生成並過帳到〔財務管理〕,以反映不同的〔訂單履行〕業務和處理階段。例如,提出採購訂單,接收貨物和發票等。利用此窗體及其行細節窗體,您可以設置所需的各種不同的接口類型,分別由各自的〔帳務接口代碼〕標識。
利用相關的業務類型設置功能,如採購類型階段、銷售類型階段、卸貨成本費用規則等,您可以將〔帳務接口代碼〕指定給某〔訂單履行〕業務類型中的特定處理階段。
〔帳務接口〕用來為某特定類型的憑証接口設置整體需求。這包括許多不同的過帳選項。
您可以為〔帳務接口〕設置一系列細節行,分別用於要生成的各憑証行。通過帳務接口細節設置可以設置這些細節。
要轉移的各值格式由〔帳務接口細節設置〕上的「值標籤的值類型」字段確定。
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指定下列信息:
- 帳務接口設置代碼
- 唯一標識此〔帳務接口〕的代碼。這可指定給某類型的〔訂單履行〕業務中的某一處理階段。
- 狀態
- 指狀態。
- 模塊
- 要從中將業務細節連接到〔財務管理〕的〔訂單履行〕模塊。選項包括:〔銷售〕、〔採購〕或〔庫存〕。
- 描述
- 指描述。
- 短標題
- 指短標題。
- 查找代碼
- 指查找代碼。
- 整批或在線過帳
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用來將憑証業務連接到〔財務管理〕中的方法。有下列可用選項:
- 「在線」- 在〔訂單履行〕中更新業務的同時將其過帳到〔財務管理〕。
- 「整批」- 生成一批憑証業務,必須單獨將該整批業務過帳到〔財務管理〕。然後,需要通過控制台篩選器〔整批過帳到帳務 (BPL)〕來進行過帳。
- 「默認為業務設置」- 使用業務設置中為適當〔訂單履行〕模塊設定的〔整批或在線〕選項。例如,在〔銷售業務 (SBS)〕、〔採購業務 (PBS)〕或〔庫存業務 (IBS)〕中的〔整批或在線過帳〕字段中所設置的。
- 目標帳務
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要在〔財務管理〕中更新的帳務,如預算帳務或實際帳務。〔財務管理〕帳務由字母 A 到 K 標識。目標帳務必須設為 A 以更新實際帳務。如果〔帳務接口〕是用於〔銷售〕或〔採購〕模塊,您可以在〔財務管理〕中選擇實際帳務或者有效的預算帳務。
如要從〔庫存〕模塊中進行連接,您必須選擇實際帳務,即 A。
如要從〔採購〕模塊連接到預算帳務,您可以選擇在〔業務單位設置〕中確定的基本預算帳務或承諾預算,這取決於您是否在使用〔承諾〕控制。
如果要從〔銷售〕模塊連接到預算帳務,您只能選擇在〔業務單位設置〕中設置的預期收入預算帳務。
- 憑証類型
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由此〔帳務接口〕生成的憑証要使用的憑証類型。憑証類型必須已在〔財務管理〕中使用〔憑証類型 (JNT)〕進行了設置。接口將忽略指定給憑証類型的所有憑証預置。
您必須確保此憑証類型所需的分析角度與那些從〔訂單履行〕中轉移過來的分析角度相對應。如果您在轉移資產細節,則必須為此憑証類型設置〔輸入資產細節〕選項。
- 匯總列出形式
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將相關〔訂單履行〕業務匯總為單個憑証行時所用的級別。選項包括:
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「不分類列出」- 匯總過帳。
注意: 此字段默認為「不分類列出」。您必須考慮這是否適用於您不需匯總發票的地方,如銷售和採購。創建了帳務業務行時,默認情況下這些行被在相似的基礎上作相似合併,即合併細節相同、過帳到同一個科目的所有業務。這不由〔帳務接口〕本身控制,但這是標準的系統設置。如果您要避免這種匯總,則可以使這些行有所不同,在某一條業務行上合併某些特殊帳務分析,而不再另一條業務行上合併。這樣這些行就會不相同,然後會過帳為不同的業務行。
- 「按用戶 ID 分類列出」
- 「按業務類型分類列出」
- 「按業務參考/ID 分類列出」
- 「按業務行號碼分類列出」
如果此接口是用於以下情形,則您只能按〔用戶 ID〕或〔業務類型〕進行匯總:
- 〔庫存〕模塊
- 〔銷售〕或〔採購〕模塊過帳至預算帳務之一(B 至 K)。
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- 帳務接口值類型
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這決定,此帳務接口是從正在處理的〔訂單履行〕業務中轉移值,還是從庫存簽發和收據成本業務中或從導入業務中轉移成本值。
每一值類型可最多連接 4 個值。這些值與〔財務管理〕業務上的本位幣、業務貨幣、第二本位幣或報表貨幣以及備查值相對應。不能與第四貨幣和第五貨幣相接口,因為它們只用於〔財務管理〕業務。
- 「業務值」- 選擇此選項可從業務中連接選定的值。要連接的四個業務值是在〔帳務接口細節設置〕上的〔值標籤〕字段中設置。
- 「存貨成本」- 選擇此選項可從成本計算業務中連接選定的成本值。例如,標準成本、最新/實際成本、加權平均成本等。要連接的這四個成本由〔帳務接口細節設置〕上的「成本指示符」、「成本中心」、「成本類型代碼」和「用戶自定義成本設置代碼」字段來決定。
- 「外部/業務行導入值」- 選擇此選項可與外部應用程序值接口。
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