使用到期日選擇付款業務

到期日是指按照商定的結算條件應對業務付款的日期。業務的到期日可在業務上輸入,也可通過〔付款條件〕代碼中包含的付款條件,根據業務的其他日期計算出來。

可將到期日設置為:

  1. 如果將付款條件代碼應用於業務,則可使用付款條件計算到期日。到期日通常從業務日期中計算得出。通常付款條件默認為那些指定給供應商的條件,但可在業務本身上輸入其他條件代碼。請參閱《業務單位管理員指南》/《業務單位管理員幫助》中的〔使用付款條件計算日期〕部分。
  2. 可在業務上手動輸入到期日,以更新任意計算出的到期日。
  3. 如果為憑証類型設置了更新帳齡/折扣字段,則將業務日期用作到期日。此日期同時更新計算出的和手動輸入的到期日。這通常用於貸方通知單。

如果利用付款配置來選擇付款運行的業務,則付款配置運行選擇準則將確定付款科目。為付款配置選擇的付款基礎選項確定如何在這些科目上選擇待結的付款業務。如下付款選項使用到期日作為部分選擇準則:

  • 到期日 - 如果業務到期日不晚於在付款運行或收款運行上輸入的〔付款基準日期〕,則選擇該付款業務。
  • 分攤標記和到期日 - 如果業務包含有效的數字分攤標記,而且其到期日不晚於〔付款基準日期〕,則選擇該付款業務。

標準選擇準則的例外情況

如果出現以下情況,則忽略業務到期日而總是選擇作為付款業務:

  • 業務上的分攤標記設置為〔強制〕。
  • 根據〔下一付款日期〕,在當前的付款運行中業務符合折扣條件,而在下一付款運行中不符合折扣條件。請參閱〔折扣和稅額調整〕。

系統從不選擇帶有〔暫停〕分攤標記的付款業務。

如果在配置中選擇只限分攤標記付款基礎,則按數字分攤標記選擇業務而不考慮到期日。