如何選擇付款或收款業務

付款通過付款配置選擇哪些科目

付款配置包括下列確定付款科目的準則：

• 〔科目代碼〕範圍
• 〔科目優先級代碼〕範圍
• 〔金額限度〕範圍，用於科目餘額 - 可選
• 〔科目分析〕代碼 (1 - 10) - 可選
• 付款方法。

在下列環境中，科目選擇準則將被覆蓋：

• 已暫停或已停用科目始終不可作為付款科目
• 不包括任何由其他操作員用於分攤的科目。在〔付款報表〕上註明。

處理借方餘額

如果選擇為付款的貸方/應付科目存有借方餘額，則不能生成付款。但是，可使用付款文檔打印出顯示借方餘額的付款文檔，例如：您可能希望生成一張匯款通知單。如果是帶支票的匯款單則被取消。對於構成借方餘額的每筆業務，帳務業務上的分攤標記將更改為〔承上〕。在科目餘額轉回為貸方餘額之前，付款文檔（如匯款通知單）可由每一個連續的付款文檔運行為〔承上〕業務打印出來。這樣，在進一步過帳貸方業務前，借方餘額將會被轉後。

如果〔帳務設置 (LES)〕設為「忽略借方餘額」，那麼在付款處理過程中帶有借方餘額的貸方科目將完全被忽略。將不生成〔付款文檔〕，且每筆業務的〔分攤標記〕將不會更新為〔承上〕。

可選擇哪些付款業務

付款設置包含下列選擇準則，這些準則確定了是否將某項業務選定為付款業務：

• 本位幣或業務貨幣代碼（請參閱〔根據貨幣選擇付款業務〕）
• 分攤標記（請參閱〔使用分攤標記選擇付款業務〕）
• 憑証創建人
• 憑証類型
• 業務參考
• 帳務業務分析代碼 (1 - 10)
• 金額限度，用於業務操作
• 付款到期日，取決於付款的運行時〔付款基準日期〕
• 折扣到期日期，取決於運行時的〔折扣基準日期〕和〔下一付款日期〕。

可在運行時輸入其中一些準則，請參閱〔什麼是付款運行時選擇準則〕。

在下列環境中，業務選擇準則將被覆蓋：

• 帶有〔暫停〕分攤標記的業務不能執行任何付款運行。
• 如果付款科目存在，帶有〔強制〕分攤標記的業務可以執行付款運行。
• 只有當業務的分攤標記值大於在〔帳務設置 (LES)〕中「付款的最小分攤」字段中設置的值時，才會選擇帶有數字分攤標記的業務。

下列付款運行和收款運行選擇準則也確定是否選擇付款業務：

• 付款基準日期
• 折扣基準日期（僅用於付款運行）
• 下一付款日期（僅用於付款運行）。

如果在某特定科目上選定的付款業務導致出現淨借方總額，〔付款運行〕不會將業務遞交給付款。而是在付款運行細節報表上將這些業務標識出來。

最後，可為付款運行或收款運行設置一個〔付款限額〕。這是在運行時可支付或收取的最大金額。如果該限額超出付款或收款運行，則放棄運行並不對任何科目進行付款和收款。