即時付款業務

有時候,您可能需要在過帳帳務業務後立即進行付款。例如:供應商的人員親自送來了發票,並等待您立即進行過帳和付款。

您可以將帳務錄入過程鏈接到所選業務的付款運行過程上。這樣,您就可以輸入帳務業務並進行過帳,隨後立即付款。

鏈接業務錄入和付款過程

您必須設置一個憑証類型,用以標識需要立即付款的業務,並將這個憑証類型鏈接到一個付款配置上。〔憑証類型〕是通過憑証類型 (JNT)設定的,而付款配置是在付款配置代碼字段中輸入的。

付款配置是通過付款配置 (PYP)設定的。

即時付款最典型的方式是通過支票支付。在這種情況下,用於生成這些付款的付款配置會引用支票付款方式

注意:供應商設置 (SUS)中為某供應商所設的付款方式付款配置 (PYP)中所標識的付款方式相同,則僅通過付款運行方式向該供應商支付。因此,如果某個供應商通常是通過銀行轉帳向其支付,而您要為該供應商生成一個即時支票付款,則必須暫時更改供應商設置上該供應商的付款方式

輸入業務並生成即時付款

一旦設置了已鏈接的憑証類型後,您可使用帳務錄入來輸入需要即時付款的業務。必須使用已鏈接的憑証類型來輸入業務。

如果使用付款條件自動計算到期日並將其設為將來的日期,您可能希望覆蓋此日期並輸入當前日期。否則,您需要在付款運行 (PYR)中調整付款基準日期,從而包括要付款的業務。

一旦使用帳務錄入將業務過帳後,系統會自動顯示付款運行 (PYR)。它會自動顯示在憑証類型上所引用的付款配置代碼。同時,在此只對剛過帳了的業務考慮付款。

您必須輸入付款運行細節並以正常的方式開始付款運行。付款運行會生成付款列表,生成並過帳付款業務,並創建用於生成實際付款的付款文件。有關這一過程的詳細介紹,請參閱“瞭解付款運行”。

最後,付款文檔 (PYD)會自動顯示,允許您生成實際付款文檔,例如:匯款通知書和支票。

一旦啟動了付款文檔的打印程序後,將再次出現帳務錄入功能,允許您輸入另一個憑証(如需要)。