即時付款業務
有時候,您可能需要在過帳帳務業務後立即進行付款。例如:供應商的人員親自送來了發票,並等待您立即進行過帳和付款。
您可以將「帳務錄入」過程鏈接到所選業務的「付款運行」過程上。這樣,您就可以輸入帳務業務並進行過帳,隨後立即付款。
鏈接業務錄入和付款過程
您必須設置一個憑証類型,用以標識需要立即付款的業務,並將這個憑証類型鏈接到一個付款配置上。〔憑証類型〕是通過「憑証類型 (JNT)」設定的,而付款配置是在「付款配置代碼」字段中輸入的。
付款配置是通過「付款配置 (PYP)」設定的。
即時付款最典型的方式是通過支票支付。在這種情況下,用於生成這些付款的付款配置會引用「支票」的「付款方式」。
輸入業務並生成即時付款
一旦設置了已鏈接的憑証類型後,您可使用「帳務錄入」來輸入需要即時付款的業務。必須使用已鏈接的憑証類型來輸入業務。
如果使用付款條件自動計算「到期日」並將其設為將來的日期,您可能希望覆蓋此日期並輸入當前日期。否則,您需要在「付款運行 (PYR)」中調整「付款基準日期」,從而包括要付款的業務。
一旦使用「帳務錄入」將業務過帳後,系統會自動顯示「付款運行 (PYR)」。它會自動顯示在憑証類型上所引用的「付款配置代碼」。同時,在此只對剛過帳了的業務考慮付款。
您必須輸入付款運行細節並以正常的方式開始付款運行。「付款運行」會生成「付款列表」,生成並過帳付款業務,並創建用於生成實際付款的付款文件。有關這一過程的詳細介紹,請參閱“瞭解付款運行”。
最後,「付款文檔 (PYD)」會自動顯示,允許您生成實際付款文檔,例如:匯款通知書和支票。
一旦啟動了付款文檔的打印程序後,將再次出現「帳務錄入」功能,允許您輸入另一個憑証(如需要)。