啟動付款運行
「付款運行 (PYR)」用於結算在貸方/應付科目上選定的待結業務,也可結算具有貸方餘額的客戶科目上的業務。付款運行可觸發所需付款文檔(如匯款單和支票)的創建。它還可生成用於以電子方式傳輸的銀行轉帳文件。也可以通過「付款選擇與覆審 (PYS)」作付款業務的初始選擇,並在發送至付款運行之前先保存在付款集中。有關的詳細介紹,請參閱“瞭解付款運行”。
在開始付款運行之前,若要打印包括系統生成的業務參考編號(如支票編號)的實際付款文檔,則應確保已經指定了正確的編號。例如,如果正在將支票打印在預先印好的支票信紙上,您必須確保系統以正確的支票編號開始。請參閱“指定付款文檔參考編號”。
開始〔付款運行〕需要下列步驟:
- 從 SunSystems 選擇「付款運行 (PYR)」。
注意: 如果在〔保留憑証文件〕中存在未過帳憑証,則您將獲得警告。要覆審保留憑証文件,請在繼續提示上選擇「」以顯示「帳務錄入查看保留憑証窗體 (LEH)」。否則,請點擊「」繼續〔付款運行〕處理。
- 選擇付款配置並按「」。
付款配置細節將顯示在該窗體上,所有運行時選擇也顯示出來。
注意: 如果尚未選擇「終稿打印」選項打印出使用該付款配置生成的上一次付款的付款文檔,則會出現警告。如果選擇繼續,則它們將由此次付款運行生成的付款細節所覆蓋。
- 輸入下列付款運行窗體細節:
- 付款配置所要求的所有運行時選擇準則,然後按「」。
- 帳務過帳科目細節,然後按「」。
有關所需的付款運行細節的更多信息,請參閱“使用付款運行”。
- 如果付款方法是銀行,將出現「付款運行銀行轉帳」對話框且您必須輸入銀行轉帳文件細節。
- 如果您希望合併付款業務,或希望輸入付款業務的分析代碼,請從「」菜單中選擇「」。
- 必要時從「」菜單選擇「」以更改任何付款運行選擇細節。
- 從「」菜單選擇「」以開始付款處理。
注意: 若啟用了授權工具並且選擇進行付款的一些業務需要授權,則系統會顯示「授權整批備註」對話框。系統會將這些業務置於授權集並發送至授權工具。這些業務的付款處理被暫停,直到業務獲得授權。一旦獲取授權,系統會自動執行餘下步驟。請參閱“授權付款”。
若業務無需授權,或者已經得到授權,則付款處理按下列步驟繼續:
- 系統會顯示「文檔格式運行時參數」窗體,以便您控制付款運行細節報表的生成。輸入必需的選項,然後點擊「」。如果您對打印、查看或存儲報表所需的步驟不熟悉,請參閱“運行報表”。
- 系統會檢查付款配置的〔貨幣規則〕設置,因為付款運行可能需要對一個或多個貨幣值進行換算。根據「匯率更新」選項的設置,系統可能會顯示「貨幣匯率更新」窗體。這種情況下,請驗証每種貨幣的顯示匯率,並根據需要加以修改,輸入「已實現損益科目」然後單擊「」。
- 付款處理開始執行。系統會生成付款運行細節報表;若「業務過帳」選項設為「是」,則生成過帳,並生成相應的付款文件。
- 若「業務過帳」選項設為「」且付款文檔是必需的,則系統會顯示「付款文檔」窗體。這可用於生成實際付款文檔,例如:匯款單和支票。請參閱“生成付款文檔”。
注意:如果正在使用「預提稅」工具,且預提稅業務無法在付款運行過程中過帳,則必須使用「帳務導入」手動將這些業務導入。過帳成功後,又可以初始化「付款運行」了。