瞭解付款運行細節報表

付款運行細節報表由付款運行 (PYR)收款運行 (PYC)自動生成,與您選擇的付款運行選項無關。該報表標識按照付款運行準則將產生的付款或收款。

通過將〔過帳業務〕選項設置為〔否〕,該報表可用來預覽付款運行的結果。請參閱〔準備付款運行或收款運行〕。

注意:您也可生成付款列表以打印記錄到所選科目的付款業務。

報表上將出現哪些內容?

報表一開始就打印付款運行選擇細節(包括付款基準日期、付款日期和任何運行時選擇準則)。它也標識將用於付款運行的付款方法,例如,支票、銀行或其他方法。

然後標識出所選的每一個要付款的科目。對於每個科目,它都列出所選的要付款的業務,然後,打印將支付的科目總金額。如果已在付款運行收款運行中設置了匯總選項,報表則不考慮業務,而只打印每個科目的收付款總額。

在多貨幣環境下,將打印本位幣和業務貨幣金額及業務貨幣代碼。報表總計按貨幣分析。

如果付款方法是〔銀行〕或其他方法,則報表只打印每個科目的銀行子代碼細節(包括銀行分類代碼和科目代碼)和銀行業務參考。這些是使用銀行細節設置 (BNK)設置的供應商或借方/應付帳款銀行細節。

打印完所有科目後,報表將打印報表付款總計並匯總付款運行細節。

如果生成付款憑証並將其過帳,報表則打印付款憑証編號。然後,報表列出下列總計:

  • 生成的付款次數
  • 生成的付款總金額
  • 已計提折扣的總金額
  • 根據折扣計算的總稅額
  • 待結借方的數目
  • 這些借方的總金額。

最後,報表將匯總銀行科目狀態。它打印付款銀行科目編號和名稱、付款運行前銀行科目編號的餘額、從銀行科目支付的付款總額以及終結科目餘額。